Realizacja inwestycji deweloperskich w Polsce i Niemczech
Sprzedaż mieszkań w standardzie deweloperskim z ogródkami i balkonami
Ważne projekty budowlane, takie jak Nova Wolności w Rzepinie
Usługi budowlano-remontowe dla kompleksów biurowych i apartamentów
KD Home Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która skoncentrowana jest na rynku nieruchomości oraz projektów budowlano-remontowych. Działa od kilku lat i ma na koncie szereg realizacji budowlanych zarówno w Polsce, jak i za granicą, w tym projekty realizowane w Niemczech. Specjalizuje się w inwestycjach deweloperskich, a w swoim portfolio posiada m.in. nowoczesne mieszkania apartamentowe w Międzyzdrojach, które są nową propozycją na rynku. KD Home kładzie duży nacisk na zadowolenie klienta, co przejawia się zarówno w jakości oferowanych usług, jak i w przejrzystym podejściu do inwestycji. W chwili obecnej firma realizuje projekt Nova Wolności w Rzepinie, który stanowi jeden z kluczowych momentów jej działalności. KD Home wyróżnia się podejściem do budowy, stawiając na sprawdzone, ale nowoczesne rozwiązania budowlane oraz na efektywność pracy swojego zespołu, któremu nieobce są skomplikowane projekty budowlane. Dodatkowo każde oferowane mieszkanie jest dostępne w standardzie deweloperskim z przypisanym miejscem postojowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kd home osiągnęła 2 248 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 248 332 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 722 880 zł.
Zysk netto wyniósł 525 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 374 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 248 332 zł w 2023 roku.
• 2 356 703 zł w 2022 roku.
• 324 303 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 452 zł w 2023 roku.
• 758 838 zł w 2022 roku.
• 64 937 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kd home wynosi 579 tys. zł.
EBITDA Kd home wynosi 607 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kd home wynosi 5 153 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 553 299 zł a 8 284 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 858 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 153 996 zł w 2023 roku.
• 5 690 698 zł w 2022 roku.
• 811 135 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kd home wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 114 520
zł.
Koszty operacyjne Kd home wyniosły 1 669 109
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 087 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 114 520 zł w 2023 roku
• 46 153 zł w 2022 roku
• 4249 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kd home wyniosła 5 926 486 zł.
a
ktywa trwałe to 562 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 364 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 926 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 071 065 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 855 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 987 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 926 486 zł w 2023 roku.
• 1 926 164 zł w 2022 roku.
• 757 136 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kd home wyniosły 3 855 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 926 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 642 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 855 421 zł w 2023 roku
• 480 552 zł w 2022 roku
• 310 224 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kd home wykazała przychody na poziomie 2 248 332 zł.
Organizacja zarobiła 579 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 771 zł w 2023 roku
• 75 622 zł w 2022 roku
• 6422 zł w 2021 roku
Dubicki Jacek
posiada 1250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klimontowicz Karolina (50% udziałów)
• Dubicki Jacek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.12.2018 do 20.11.2019:
• Dubicki Jacek (33% udziałów)
• Dubicki Marcin (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2013 do 27.12.2018:
• Kotfis Katarzyna (33% udziałów)
• Ratajczak Marcin (33% udziałów)
• Kolenda Jerzy (33% udziałów)