SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Tee nord polska osiągnęła 5 775 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 761 952 zł. Pozostałe przychody to 13 477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 502 246 zł.
Zysk netto wyniósł 259 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 775 429 zł w 2024 roku.
• 5 294 370 zł w 2023 roku.
• 5 524 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 706 zł w 2024 roku.
• -173 060 zł w 2023 roku.
• 309 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tee nord polska wynosi 552 tys. zł.
EBITDA Tee nord polska wynosi 598 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 552 400 zł w
2024 roku.
• -17 037 zł w
2023 roku.
• 510 637 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 597 932 zł w
2024 roku.
• 16 853 zł w
2023 roku.
• 563 703 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tee nord polska wynosi 5 233 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
344 474 zł a 14 438 572 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 233 585 zł w 2024 roku.
• 3 679 275 zł w 2023 roku.
• 5 198 757 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tee nord polska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 316 114
zł.
Koszty operacyjne Tee nord polska wyniosły 5 209 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 316 114 zł w 2024 roku
• 3 557 065 zł w 2023 roku
• 2 849 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tee nord polska wyniosła 1 135 941 zł.
a
ktywa trwałe to 575 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 135 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 459 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 643 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 135 941 zł w 2024 roku.
• 1 223 450 zł w 2023 roku.
• 1 367 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tee nord polska wyniosły 676 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 135 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 643 zł w 2024 roku
• 1 023 857 zł w 2023 roku
• 994 715 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tee nord polska wykazała przychody na poziomie 5 775 429 zł.
Organizacja zarobiła 288 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 911 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 442 zł w 2022 roku