Organizacja Sarafan osiągnęła 1 751 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 751 467 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 248 799 zł.
Zysk netto wyniósł 1 502 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 751 472 zł w 2023 roku.
• 4807 zł w 2022 roku.
• 257 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 250 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 502 668 zł w 2023 roku.
• -627 635 zł w 2022 roku.
• -156 592 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sarafan wynosi 1,62 mln zł.
EBITDA Sarafan wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
297 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 621 108 zł w
2023 roku.
• -631 554 zł w
2022 roku.
• -156 385 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
291 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 621 108 zł w
2023 roku.
• -631 554 zł w
2022 roku.
• -156 385 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sarafan wynosi 7 222 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 028 zł a 21 037 356 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 203 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 222 349 zł w 2023 roku.
• 56 331 zł w 2022 roku.
• 413 385 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sarafan wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,62% w 2023 roku.
• 3,17% w 2022 roku.
• 1,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 357
zł.
Koszty operacyjne Sarafan wyniosły 130 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 357 zł w 2023 roku
• 123 843 zł w 2022 roku
• 104 095 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
67% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sarafan wyniosła 2 015 449 zł.
a
ktywa trwałe to 1 500 998 zł.
a
ktywa obrotowe to 514 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 015 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 956 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 015 449 zł w 2023 roku.
• 1 798 473 zł w 2022 roku.
• 2 273 078 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,560%.
Marża operacyjna wyniosła 93%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 426.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13150.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sarafan wyniosły 1 956 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 015 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 956 745 zł w 2023 roku
• 1 727 637 zł w 2022 roku
• 1 722 127 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sarafan wykazała przychody na poziomie 1 751 472 zł.
Organizacja zarobiła 1 606 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 502 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 087 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sarafan wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spivak Volodymyr
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Karpliuk Volodymyr
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Spivak Volodymyr (50% udziałów)
• Karpliuk Volodymyr (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 26.10.2023 do 20.12.2023
był Spivak Volodymyr
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.08.2019 do 26.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Spivak Volodymyr. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.