Organizacja Kapitel-taurus osiągnęła 1 704 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 704 888 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 890 624 zł.
Strata netto wyniosła 185 736 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -399 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 704 889 zł w 2023 roku.
• 2 244 269 zł w 2022 roku.
• 2 072 671 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 736 zł w 2023 roku.
• -314 929 zł w 2022 roku.
• -431 771 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapitel-taurus wynosi -186 tys. zł.
EBITDA Kapitel-taurus wynosi -183 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -185 657 zł w
2023 roku.
• -335 909 zł w
2022 roku.
• -429 430 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -183 042 zł w
2023 roku.
• -324 898 zł w
2022 roku.
• -401 259 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapitel-taurus wynosi 2 343 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 437 454 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -339 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 343 615 zł w 2023 roku.
• 2 842 504 zł w 2022 roku.
• 2 964 302 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapitel-taurus wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 525
zł.
Koszty operacyjne Kapitel-taurus wyniosły 1 890 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-49 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 525 zł w 2023 roku
• 420 416 zł w 2022 roku
• 539 411 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapitel-taurus wyniosła 1 809 729 zł.
a
ktywa trwałe to 23 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 785 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 809 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 609 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 366 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -231 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 809 729 zł w 2023 roku.
• 2 022 531 zł w 2022 roku.
• 2 682 967 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapitel-taurus wyniosły 200 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 809 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 366 zł w 2023 roku
• 227 432 zł w 2022 roku
• 572 939 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapitel-taurus wykazała przychody na poziomie 1 704 889 zł.
Organizacja zarobiła -185 736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1760 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4964 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kapitel-taurus wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kosmol Maciej
posiada 66 udziałów, które stanowią 52.4% firmy.
Palczak Dariusz
posiada 60 udziałów, które stanowią 47.6% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2007 jest
Kosmol Maciej
kontrolujący 52% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.06.2002 do 24.09.2007:
• Palczak Dariusz (50% udziałów)
• Kosmol Maciej (50% udziałów)