SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) DLA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B) DLA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZN/E LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Eko-sam osiągnęła 1 400 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 400 717 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 203 595 zł.
Zysk netto wyniósł 197 122 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -308 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 400 717 zł w 2023 roku.
• 2 015 774 zł w 2022 roku.
• 3 109 687 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 122 zł w 2023 roku.
• 461 347 zł w 2022 roku.
• 398 057 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-sam wynosi 217 tys. zł.
EBITDA Eko-sam wynosi 237 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 618 zł w
2023 roku.
• 507 016 zł w
2022 roku.
• 430 407 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 236 953 zł w
2023 roku.
• 517 356 zł w
2022 roku.
• 458 935 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-sam wynosi 2 368 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
645 918 zł a 3 501 792 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 368 218 zł w 2023 roku.
• 3 687 315 zł w 2022 roku.
• 4 115 963 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-sam wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 518 967
zł.
Koszty operacyjne Eko-sam wyniosły 1 184 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 518 967 zł w 2023 roku
• 384 475 zł w 2022 roku
• 625 399 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-sam wyniosła 907 946 zł.
a
ktywa trwałe to 127 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 780 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 907 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 861 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 722 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 907 946 zł w 2023 roku.
• 699 659 zł w 2022 roku.
• 700 109 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-sam wyniosły 46 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 907 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 722 zł w 2023 roku
• 35 558 zł w 2022 roku
• 99 298 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-sam wykazała przychody na poziomie 1 400 717 zł.
Organizacja zarobiła 216 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 122 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 496 zł w 2023 roku
• 45 669 zł w 2022 roku
• 39 368 zł w 2021 roku