Organizacja Ekoład osiągnęła 3 539 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 538 906 zł. Pozostałe przychody to 191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 521 679 zł.
Zysk netto wyniósł 17 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 320 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 539 097 zł w 2023 roku.
• 3 216 774 zł w 2022 roku.
• 2 930 182 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 227 zł w 2023 roku.
• 992 zł w 2022 roku.
• 6933 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoład wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Ekoład wynosi 45 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 608 zł w
2023 roku.
• 62 zł w
2022 roku.
• 6734 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 988 zł w
2023 roku.
• 5124 zł w
2022 roku.
• 23 641 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoład wynosi 2 853 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
172 269 zł a 8 847 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 853 294 zł w 2023 roku.
• 2 560 553 zł w 2022 roku.
• 2 392 510 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoład wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 170 940
zł.
Koszty operacyjne Ekoład wyniosły 3 518 297
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 170 940 zł w 2023 roku
• 1 894 856 zł w 2022 roku
• 1 724 033 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoład wyniosła 858 609 zł.
a
ktywa trwałe to 14 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 843 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 858 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 566 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 858 609 zł w 2023 roku.
• 729 691 zł w 2022 roku.
• 730 220 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoład wyniosły 291 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 858 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 958 zł w 2023 roku
• 180 267 zł w 2022 roku
• 181 787 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoład wykazała przychody na poziomie 3 539 097 zł.
Organizacja zarobiła 20 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3554 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku