SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Abarona osiągnęła 3 601 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 597 378 zł. Pozostałe przychody to 4527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 291 355 zł.
Zysk netto wyniósł 306 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 355 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 601 904 zł w 2024 roku.
• 3 358 082 zł w 2023 roku.
• 1 894 020 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 023 zł w 2024 roku.
• 691 404 zł w 2023 roku.
• 31 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abarona wynosi 320 tys. zł.
EBITDA Abarona wynosi 329 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 745 zł w
2024 roku.
• 786 055 zł w
2023 roku.
• 35 033 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 328 566 zł w
2024 roku.
• 791 500 zł w
2023 roku.
• 35 033 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abarona wynosi 4 770 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 145 221 zł a 9 004 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 770 582 zł w 2024 roku.
• 5 920 040 zł w 2023 roku.
• 1 785 735 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abarona wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Abarona charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 498
zł.
Koszty operacyjne Abarona wyniosły 3 277 633
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 498 zł w 2024 roku
• 168 744 zł w 2023 roku
• 128 498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abarona wyniosła 1 546 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 546 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 546 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 526 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 546 383 zł w 2024 roku.
• 1 883 255 zł w 2023 roku.
• 569 929 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abarona wyniosły 19 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 546 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 422 zł w 2024 roku
• 662 317 zł w 2023 roku
• 40 395 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abarona wykazała przychody na poziomie 3 601 904 zł.
Organizacja zarobiła 320 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 912 zł w 2024 roku
• 85 950 zł w 2023 roku
• 3002 zł w 2022 roku