Organizacja Rem-Wod Kielce osiągnęła 1 850 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 850 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 156 581 zł.
Strata netto wyniosła 306 435 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -30 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 850 146 zł w 2024 roku.
• 3 159 740 zł w 2023 roku.
• 4 179 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -306 435 zł w 2024 roku.
• 5921 zł w 2023 roku.
• 563 520 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rem-Wod Kielce wynosi -265 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -265 093 zł w
2024 roku.
• 53 132 zł w
2023 roku.
• 665 863 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rem-Wod Kielce wynosi 1 454 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 625 365 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -133 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 454 617 zł w 2024 roku.
• 2 581 189 zł w 2023 roku.
• 5 486 849 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rem-Wod Kielce wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rem-Wod Kielce charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rem-Wod Kielce wyniosły 2 115 239
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rem-Wod Kielce wyniosła 2 537 836 zł.
a
ktywa trwałe to 145 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 392 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 537 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 294 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 242 921 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 537 836 zł w 2024 roku.
• 3 166 454 zł w 2023 roku.
• 3 048 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -104%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rem-Wod Kielce wyniosły 2 242 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 537 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 242 921 zł w 2024 roku
• 2 565 104 zł w 2023 roku
• 2 453 328 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rem-Wod Kielce wykazała przychody na poziomie 1 850 146 zł.
Organizacja zarobiła -306 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -306 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4266 zł w 2023 roku
• 59 556 zł w 2022 roku