SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Specjalizacja w systemach ociepleń ścian zewnętrznych.
Produkcja i montaż elewacji z płytek klinkierowych.
System Dr Brick zapewnia wysoką jakość materiałów izolacyjnych.
Bezsiatkowa metoda montażu przyspiesza prace budowlane.
Trwałość i odporność materiałów eliminują konieczność konserwacji.
STONE GROUP to firma specjalizująca się w innowacyjnych technologicznych rozwiązaniach w zakresie ociepleń ścian zewnętrznych oraz elewacji z płytki klinkierowej. Oferują kompleksowy system Dr Brick, który łączy w sobie najwyższej jakości materiały do izolacji i montaży. System ten składa się z kilku kluczowych elementów, w tym płyty styropianowej, dedykowanej zaprawy klejowej i specjalistycznych fug do płytek, co umożliwia szybki i efektywny montaż. Dzięki nowoczesnym metodom instalacji, jak bezsiatkowe systemy ociepleń, STONE GROUP zapewnia nie tylko oszczędność czasu, ale również redukcję kosztów prac budowlanych. Dodatkowo, ich materiały charakteryzują się dużą trwałością oraz odpornością na różnorodne czynniki zewnętrzne, co sprawia, że konserwacja elewacji staje się zbędna przez wiele lat. Wierzą, że każdy projekt budowlany może zostać zrealizowany z wykorzystaniem ich systemu, co wpływa pozytywnie na jego estetykę oraz wartość użytkową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stone group osiągnęła 14 168 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 141 965 zł. Pozostałe przychody to 26 712 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 097 089 zł.
Zysk netto wyniósł 1 044 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 743 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 168 677 zł w 2023 roku.
• 6 976 482 zł w 2022 roku.
• 7 736 033 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 044 877 zł w 2023 roku.
• 167 590 zł w 2022 roku.
• -95 858 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stone group wynosi 1,29 mln zł.
EBITDA Stone group wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
184 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 285 305 zł w
2023 roku.
• 259 086 zł w
2022 roku.
• -63 315 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
193 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 342 054 zł w
2023 roku.
• 285 998 zł w
2022 roku.
• -56 279 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stone group wynosi 17 549 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 924 610 zł a 35 421 693 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 392 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 549 902 zł w 2023 roku.
• 8 462 300 zł w 2022 roku.
• 8 172 615 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stone group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 657 072
zł.
Koszty operacyjne Stone group wyniosły 12 856 660
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 657 072 zł w 2023 roku
• 1 276 805 zł w 2022 roku
• 2 094 947 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stone group wyniosła 9 009 314 zł.
a
ktywa trwałe to 239 055 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 770 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 009 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 232 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 776 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 428 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 009 314 zł w 2023 roku.
• 6 383 209 zł w 2022 roku.
• 6 182 458 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stone group wyniosły 3 776 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 009 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 562 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 776 501 zł w 2023 roku
• 2 195 273 zł w 2022 roku
• 2 162 112 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stone group wykazała przychody na poziomie 14 168 677 zł.
Organizacja zarobiła 1 294 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 250 034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 044 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 250 034 zł w 2023 roku
• 51 115 zł w 2022 roku
• 36 646 zł w 2021 roku
Organizacja Stone group wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.