Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466517 NIP
8272304600 REGON
101565942

Podsumowanie

aktywa

207 tys.

przychód

369 tys.

zysk

-223 tys.

wartość firmy

246 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

MIEDŹNO

Adres

, 2

Kod pocztowy

98-290

Rejestracja

2013-06-19

Rozpoczęcie działalności

2013-04-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁĄDU ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Branże

Transport drogowy towarów Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność usługowa związana z leśnictwem Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja wyrobów tartacznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozyskiwanie drewna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&a creation osiągnęła 368 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 368 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 591 360 zł.

Strata netto wyniosła 222 759 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -141 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 368 600 zł w 2023 roku.
• 1 439 210 zł w 2022 roku.
• 1 108 743 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -222 759 zł w 2023 roku.
• 76 189 zł w 2022 roku.
• -190 323 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1219869.07

17175.95

1749528.44

29815.33

1537432.13

9142.98

1025778.84

-187273.88

1108742.95

-190322.52

1439210.16

76188.73

368600.22

-222759.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&a creation wynosi -222 tys. zł.

EBITDA M&a creation wynosi -213 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 40 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -222 418 zł w 2023 roku.
• 76 331 zł w 2022 roku.
• -190 306 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 42 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -212 799 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&a creation wynosi 245 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 921 501 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -106 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 245 733 zł w 2023 roku.
• 1 264 228 zł w 2022 roku.
• 739 162 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

881949.85

3049672.68

18763.37

1304376.99

4373821.1

25620.61

1087147.28

3843580.32

683852.56

2564447.1

739161.97

2771857.38

1264228.36

3598025.4

245733.48

921500.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&a creation wynosi 1,58%. To oznacza, że firma ma szansę 1,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,58% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 1,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 812 zł.

Koszty operacyjne M&a creation wyniosły 591 018 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 118 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 812 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&a creation wyniosła 206 624 zł.

ktywa trwałe to 30 039 zł.

ktywa obrotowe to 176 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 624 zł.

apitał (fundusz) własny to -490 006 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 631 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 624 zł w 2023 roku.
• 445 406 zł w 2022 roku.
• 996 149 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

514836.38

741221.49

887738.82

1117378.22

996149.07

445406.44

206624.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -108%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła -60%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0334

-3.5802

0.015

0.0141

0.0402

1.1918

0.0171

0.017

0.0103

0.2676

0.0066

0.0059

-0.1676

1.2231

-0.1825

-0.1826

-0.1911

0.5542

-0.1716

-0.1717

0.1711

-0.2851

0.053

0.0529

-1.0781

0.4546

-0.6034

-0.6043

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&a creation wyniosły 696 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 337%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 631 zł w 2023 roku
• 712 653 zł w 2022 roku
• 1 308 582 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 337% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 131% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

514836.38

519633.88

1.0093

741221.49

716203.66

0.9662

887738.82

853578.01

0.9615

1117378.22

1270491.29

1.137

996149.07

1308582.38

1.3136

445406.44

712653.3

1.6

206624.39

696630.69

3.3715

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&a creation wykazała przychody na poziomie 368 600 zł.

Organizacja zarobiła -222 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -222 759 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1013

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja M&a creation wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.681994316714027

0.635846757817788

0.622256648592822

0.792201691199499

0.530094413847364

0.471084585305618

0.621697233447311

0.0199090766577834

0.722163082818821

0.677365242675017

0.674329501915709

0.728924785461888

0.571294117647059

0.524498520223611

0.655103318722605

0.917707938912028

0.630883648106468

0.666495216541508

0.699344486840818

0.731059739070726

0.44505805720759

0.414153478650343

0.537354041491894

0.606754436176302

0.677820163487738

0.0383256799717414

0.623461929873254

0.726510067114094

0.829607187630589

0.144386389703071

0.137907882368739

0.14861643693647

0.920654780523407

0.0350509054169581

0.624462300137976

0.70878992772208

0.869000564652739

0.134433417955227

0.126899234228759

0.140444195595371

0.70772266065389

0.654455228782019

0.60577727099962

0.549222797927461

0.900335852225021

0.573603549102642

0.532047227493148

0.7063968015992

0.0839547549224969

0.0721993157294499

0.349043777757636

0.339385964912281

0.957418077061577

0.0761288976952758

0.0633213859020311

0.0421438797423049

0.659103187466234

Powiązania

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

K MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2013

K Monika

Lipiec 1994

Osoba

wspólnik

19.06.2013

K Adam

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

19.06.2013

28.12.2015

Ł Marcin

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

K Adam

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

K Monika

Lipiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Karasiński Adam posiada 275 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Karasińska Monika posiada 275 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Podobne organizacje do M&A CREATION

	Organizacja	Numer KRS
1	DS SP. Z O.O.	0000524401
2	ORIENS SP. Z O.O.	0000539289
3	DAZ GROUP SP. Z O.O.	0000903388
4	SABIRA SP. Z O.O.	0000797152
5	WMM-TRANS SP. Z O.O.	0000600921
6	FRIGO-TRANS-PLUS SP. Z O.O.	0000649462
7	WELESS TRANS SP. Z O.O.	0000890058
8	MICCO SP. Z O.O. SP. K.	0000663657
9	H&P TRANS SP. Z O.O.	0000801948
10	ARGRET SP. Z O.O. SP. K.	0000768831
11	TRANS COMPANY INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000628117
12	WIŚNIATRANS SP. Z O.O.	0000840784
13	F K LINE SP. Z O.O.	0000694414
14	KARAMASH TRANS SP. Z O.O.	0000704714
15	WIDYKO SP. Z O.O.	0000132211
16	SZWED TSL SP. Z O.O.	0000916845
17	PLATINUM LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000682604
18	LUX-GROUP SP. Z O.O.	0000654253
19	AP CARS SP. Z O.O.	0000645815
20	PTK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000553002
21	RSV COMPANY SP. Z O.O.	0000823885
22	TRANS OLO SP. Z O.O.	0000695852
23	PAWER SP. Z O.O. SP. K.	0000589163
24	GREEN LIGHT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000570601
25	YAKK TRANS SP. Z O.O.	0001013937
26	TS TRANS SP. Z O.O.	0000753557
27	LS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000788207
28	SEVA SP. Z O.O.	0000739775
29	JAR-DAM TRANS SP. Z O.O.	0000612889
30	TR SERWIS POLAND SP. Z O.O.	0000859794

M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000466517 NIP 8272304600 REGON 101565942

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&A CREATION

M&A CREATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000466517 NIP
8272304600 REGON
101565942