Organizacja Zdrojowa construction osiągnęła 3 087 654 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 087 654 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 842 998 zł.
Zysk netto wyniósł 244 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 432 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 087 654 zł w 2023 roku.
• 23 804 178 zł w 2022 roku.
• 30 140 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 657 zł w 2023 roku.
• 1 128 988 zł w 2022 roku.
• 1 419 024 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdrojowa construction wynosi 366 tys. zł.
EBITDA Zdrojowa construction wynosi 493 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 365 590 zł w
2023 roku.
• 1 518 534 zł w
2022 roku.
• 1 755 702 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 700 zł w
2023 roku.
• 1 635 052 zł w
2022 roku.
• 1 755 702 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa construction wynosi 5 526 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 446 568 zł a 13 279 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 840 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 526 956 zł w 2023 roku.
• 22 691 803 zł w 2022 roku.
• 27 265 225 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa construction wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 570
zł.
Koszty operacyjne Zdrojowa construction wyniosły 2 722 064
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 570 zł w 2023 roku
• 579 419 zł w 2022 roku
• 307 325 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrojowa construction wyniosła 8 011 074 zł.
a
ktywa trwałe to 74 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 836 926 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 011 074 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 319 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 691 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 276 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 011 074 zł w 2023 roku.
• 8 146 089 zł w 2022 roku.
• 8 666 778 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrojowa construction wyniosły 4 691 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 011 074 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 741 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 691 217 zł w 2023 roku
• 5 070 890 zł w 2022 roku
• 6 672 755 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrojowa construction wykazała przychody na poziomie 3 087 654 zł.
Organizacja zarobiła 315 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 679 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 288 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 679 zł w 2023 roku
• 358 325 zł w 2022 roku
• 334 486 zł w 2021 roku
Organizacja Zdrojowa construction wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.