Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZDROJOWA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465885 NIP
7010383911 REGON
146719123

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

3,1 mln

zysk

245 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MARSZAŁKOWSKA, 72

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2013-06-17

Rozpoczęcie działalności

2013-06-04

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Reklama Doradztwo związane z zarządzaniem Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrojowa construction osiągnęła 3 087 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 087 654 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 842 998 zł.

Zysk netto wyniósł 244 657 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 432 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 087 654 zł w 2023 roku.
• 23 804 178 zł w 2022 roku.
• 30 140 415 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 657 zł w 2023 roku.
• 1 128 988 zł w 2022 roku.
• 1 419 024 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

494034.37

17954.87

849709.85

41757.29

2909748.81

139380.87

5392738.33

285504.22

30140414.9

1419024.36

23804178.1

1128987.78

3087654.31

244656.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrojowa construction wynosi 366 tys. zł.

EBITDA Zdrojowa construction wynosi 493 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 365 590 zł w 2023 roku.
• 1 518 534 zł w 2022 roku.
• 1 755 702 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 700 zł w 2023 roku.
• 1 635 052 zł w 2022 roku.
• 1 755 702 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa construction wynosi 5 526 956 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 446 568 zł a 13 279 426 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 840 752 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 526 956 zł w 2023 roku.
• 22 691 803 zł w 2022 roku.
• 27 265 225 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

81267.43

482443.15

1235085.93

112585.4

846087.79

2124274.63

217121.05

2714477.07

7274372.03

431249.21

5168424.98

13481845.82

1495517.48

27265224.86

75351037.25

2306399.86

22691803.05

59510445.25

2446567.7

5526955.73

13279426.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa construction wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 836 570 zł.

Koszty operacyjne Zdrojowa construction wyniosły 2 722 064 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 375 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 836 570 zł w 2023 roku
• 579 419 zł w 2022 roku
• 307 325 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrojowa construction wyniosła 8 011 074 zł.

ktywa trwałe to 74 148 zł.

ktywa obrotowe to 7 836 926 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 011 074 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 319 857 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 691 217 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 276 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 011 074 zł w 2023 roku.
• 8 146 089 zł w 2022 roku.
• 8 666 778 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

351165.42

322088.21

2845617.94

4162913.39

8666778.14

8146089.47

8011073.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0511

0.1657

0.0468

0.0363

0.1296

0.2782

0.0578

0.0491

0.049

0.4815

0.0527

0.0479

0.0686

0.4965

0.0361

0.0529

0.1637

0.7116

0.0583

0.0471

0.1386

0.3671

0.0639

0.0474

0.0305

0.0737

0.1184

0.0792

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrojowa construction wyniosły 4 691 217 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 011 074 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 741 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 691 217 zł w 2023 roku
• 5 070 890 zł w 2022 roku
• 6 672 755 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

351165.42

242808.85

0.6914

322088.21

171974.35

0.5339

2845617.94

2556123.21

0.8983

4162913.39

3587914.44

0.8619

8666778.14

6672754.83

0.7699

8146089.47

5070889.65

0.6225

8011073.64

4691217.05

0.5856

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrojowa construction wykazała przychody na poziomie 3 087 654 zł.

Organizacja zarobiła 315 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 679 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 288 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 679 zł w 2023 roku
• 358 325 zł w 2022 roku
• 334 486 zł w 2021 roku

Wartość

2950

7373

13857

26104

334486

358325

70679

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrojowa construction wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.770184648805214

0.710454244971197

0.510723011492173

0.522253582283977

0.627829367382472

0.62699564586357

0.782088587132234

0.640777753638931

0.814772252402842

0.789533560864619

0.745746617076838

0.491657818898832

0.446132108795479

0.636026428654225

0.62295719844358

0.832412038255681

0.659231176159408

0.831864584242213

0.831172357613197

0.846126685968505

0.729074740343493

0.635603251006076

0.615963700113437

0.598615118291979

0.740790092490986

0.708267716535433

0.864767593230722

0.873879755475102

0.894169132149901

0.779215383702297

0.618379293321109

0.594180425066132

0.552569735363237

0.752767269160712

0.717925258638891

0.904837852206273

0.940302524627227

0.974832589285714

0.842601065834096

0.534051076614922

0.600636111564182

0.599782785772468

0.834235242893575

0.749547073155495

0.960429520645467

0.93172861859623

0.966273558911055

0.826455082805261

0.46012484685841

0.625630600105414

0.624293785310734

0.827676240208877

0.646086703520512

0.957202748340515

0.80132241813602

0.795512030611583

0.797481901164621

0.447427870651262

0.644752762765185

0.68027817403709

0.691729806087068

0.487504830606724

0.876320992704711

Powiązania

W SZYMON - wspólnik, reprezentacja

W JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2013

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

17.06.2013

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

17.06.2013

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

Udziałowcy

Wróblewski Jan posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wróblewski Szymon posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZDROJOWA CONSTRUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	KM DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000790232
2	ATP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000435177
3	PROPERTY BIS SP. Z O.O.	0000912925
4	BIAVITA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000756818
5	TPPI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000746094
6	MD CONNECT SP. Z O.O.	0000299170
7	SPÓŁDZIELNIA PRACY WYROBÓW METALOWYCH I MODELARSKICH	0000142737
8	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 5 - VITALIA	0000342284
9	REECO SP. Z O.O. SP. K.	0000353182
10	PPE INVEST POŚPIECH SP. J.	0000883702
11	MAREX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000337636
12	RMS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000666614
13	MARAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000306104
14	BNM-MAŁE WILCZYCE SP. Z O.O. ETAP 6 SP. K.	0000762742
15	BAN BOŻEK SP. Z O.O. SP. K.	0000728875
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WAMACO" SP. Z O.O.	0000093788
17	POSEJDOM SP. Z O.O.	0000558624
18	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000071520
19	BUDLEX TARGOWA SP. Z O.O.	0000744613
20	PROJEKT 7 GONET SP. J.	0000889012
21	WARYŃSKI ATOL SP. Z O.O. SP. K.	0000784128
22	MPM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000304674
23	WAENA SP. Z O.O. SP. K.	0000333148
24	SZARYCH SZEREGÓW 3R SP. Z O.O. SP. K.	0000807911
25	PROJEKT MUNICYPALNY KĘPNO 1 SP. Z O.O.	0000696811
26	DOMY BW SP. Z O.O.	0000249093
27	DNHS INVEST SP. Z O.O.	0000590428
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "CIECHBUD" SP. Z O.O.	0000115410
29	HOSSO ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0001059602
30	4K INWEST SP. Z O.O.	0000701642

ZDROJOWA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465885 NIP 7010383911 REGON 146719123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROJOWA CONSTRUCTION

ZDROJOWA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465885 NIP
7010383911 REGON
146719123