Organizacja Zdrojowa construction osiągnęła 30 140 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 133 253 zł. Pozostałe przychody to 7162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 714 229 zł.
Zysk netto wyniósł 1 419 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 411 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 140 415 zł w 2021 roku.
• 5 392 738 zł w 2020 roku.
• 2 909 749 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 350 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 419 024 zł w 2021 roku.
• 285 504 zł w 2020 roku.
• 139 381 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa construction wynosi 27 265 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 495 517 zł a 75 351 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 695 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 265 225 zł w 2021 roku.
• 5 168 425 zł w 2020 roku.
• 2 714 477 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdrojowa construction wyniosła 8 666 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 566 778 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 100 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 666 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 994 023 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 672 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 078 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 666 778 zł w 2021 roku.
• 4 162 913 zł w 2020 roku.
• 2 845 618 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdrojowa construction wyniosły 6 672 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 666 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 607 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 672 755 zł w 2021 roku
• 3 587 914 zł w 2020 roku
• 2 556 123 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
• 90% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdrojowa construction wykazała przychody na poziomie 30 140 415 zł.
Organizacja zarobiła 1 753 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 334 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 419 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 334 486 zł w 2021 roku
• 26 104 zł w 2020 roku
• 13 857 zł w 2019 roku
Organizacja Zdrojowa construction wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.