Organizacja Perkun investment osiągnęła 3 267 798 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 191 167 zł. Pozostałe przychody to 76 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 540 985 zł.
Zysk netto wyniósł 650 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 466 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 267 798 zł w 2024 roku.
• 3427 zł w 2023 roku.
• 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 181 zł w 2024 roku.
• -70 795 zł w 2023 roku.
• -60 490 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Perkun investment wynosi 605 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Perkun investment wynosi 4 779 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 102 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 682 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 779 257 zł w 2024 roku.
• 2285 zł w 2023 roku.
• 107 314 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Perkun investment wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 19,6% w 2023 roku.
• 17,6% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Perkun investment wyniosły 2 586 129
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Perkun investment wyniosła 3 199 766 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 199 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 199 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 050 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 250 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 199 766 zł w 2024 roku.
• 2 570 971 zł w 2023 roku.
• 2 593 733 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Perkun investment wyniosły 6 250 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 199 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 515 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 250 458 zł w 2024 roku
• 6 271 844 zł w 2023 roku
• 2 450 933 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2024 roku
• 244% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Perkun investment wykazała przychody na poziomie 3 267 798 zł.
Organizacja zarobiła 680 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 322 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Perkun investment wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mirosz Marcin
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.04.2016 jest
Mirosz Marcin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2016 do 20.04.2016
był Interbud Lublin
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2013 do 18.03.2016:
• Interbud Lublin (50% udziałów)
• Mak Dom Gk (50% udziałów)