Organizacja Molino osiągnęła 9 947 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 946 789 zł. Pozostałe przychody to 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 798 843 zł.
Zysk netto wyniósł 147 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 803 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 947 486 zł w 2023 roku.
• 8 611 132 zł w 2022 roku.
• 7 039 144 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 946 zł w 2023 roku.
• 30 910 zł w 2022 roku.
• 802 727 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Molino wynosi 194 tys. zł.
EBITDA Molino wynosi 315 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 193 631 zł w
2023 roku.
• 87 212 zł w
2022 roku.
• 810 452 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 315 055 zł w
2023 roku.
• 193 058 zł w
2022 roku.
• 971 076 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Molino wynosi 8 419 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 195 619 zł a 24 868 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 593 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 419 061 zł w 2023 roku.
• 6 949 056 zł w 2022 roku.
• 8 965 147 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Molino wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 830 098
zł.
Koszty operacyjne Molino wyniosły 9 753 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
408 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 830 098 zł w 2023 roku
• 3 111 085 zł w 2022 roku
• 2 627 237 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Molino wyniosła 2 756 928 zł.
a
ktywa trwałe to 1 672 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 084 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 756 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 594 159 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 162 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 756 928 zł w 2023 roku.
• 2 490 724 zł w 2022 roku.
• 2 449 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Molino wyniosły 1 162 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 756 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 162 769 zł w 2023 roku
• 1 044 512 zł w 2022 roku
• 1 034 518 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Molino wykazała przychody na poziomie 9 947 486 zł.
Organizacja zarobiła 147 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku