Specjalizacja w monitoringu GPS i systemach e-Toll.
Oferowanie lokalizatorów dla różnych typów pojazdów.
Dostępność aplikacji DSLocate do live monitoringu.
Elastyczne opcje abonamentowe na usługi lokalizacji.
Prosty montaż i możliwość przenoszenia urządzeń.
Data System Group to firma specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu monitoringu pojazdów GPS oraz systemów e-Toll. Oferuje kompleksowe usługi lokalizacji pojazdów dla różnorodnych sektorów, w tym transportu, budownictwa oraz logistyki. Unikalność tej organizacji polega na pełnej integracji z systemem e-Toll, co umożliwia automatyzację rozliczeń za przejazdy na płatnych odcinkach dróg. Data System Group dostarcza lokalizatory GPS, które mogą być wykorzystywane w różnych typach pojazdów, takich jak samochody osobowe, ciężarówki, pojazdy chłodnicze, maszyny budowlane czy łodzie. Klienci mają również dostęp do aplikacji mobilnej DSLocate, która pozwala na monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym oraz przeglądanie szczegółowych raportów dotyczących przejazdów, czasu pracy oraz prędkości. Dodatkowo, firma zapewnia elastyczne opcje abonamentowe, które umożliwiają dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów. Warto podkreślić, że Data System Group dba o komfort swoich klientów poprzez oferowanie prostego montażu oraz możliwości przenoszenia urządzeń między pojazdami. Dodatkowe usługi, takie jak monitoring paliwa, czujniki otwarcia bagażnika, oraz wsparcie techniczne, sprawiają, że oferta firmy jest kompleksowa i dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Data system group osiągnęła 19 490 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 410 946 zł. Pozostałe przychody to 79 135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 420 441 zł.
Zysk netto wyniósł 3 990 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 092 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 490 081 zł w 2021 roku.
• 7 652 784 zł w 2020 roku.
• 9 071 282 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 957 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 990 505 zł w 2021 roku.
• -103 826 zł w 2020 roku.
• 252 512 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Data system group wynosi 4,95 mln zł.
EBITDA Data system group wynosi 4,99 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 174 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 945 234 zł w
2021 roku.
• -282 162 zł w
2020 roku.
• 350 366 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 172 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 985 230 zł w
2021 roku.
• -267 992 zł w
2020 roku.
• 367 476 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data system group wynosi 34 995 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 040 266 zł a 55 867 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 694 301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 995 672 zł w 2021 roku.
• 8 149 243 zł w 2020 roku.
• 10 182 825 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data system group wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,27% w 2020 roku.
• 0,48% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 056 442
zł.
Koszty operacyjne Data system group wyniosły 14 465 711
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
282 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 056 442 zł w 2021 roku
• 1 628 923 zł w 2020 roku
• 1 291 454 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2021 roku
•
21% w 2020 roku
•
15% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data system group wyniosła 20 045 463 zł.
a
ktywa trwałe to 2 012 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 033 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 045 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 053 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 991 775 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 802 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 045 463 zł w 2021 roku.
• 9 305 566 zł w 2020 roku.
• 9 576 236 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data system group wyniosły 11 991 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 045 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 731 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 991 775 zł w 2021 roku
• 5 242 383 zł w 2020 roku
• 5 409 227 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
• 56% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data system group wykazała przychody na poziomie 19 490 081 zł.
Organizacja zarobiła 4 931 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 941 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 990 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 222 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 941 476 zł w 2021 roku
• 110 804 zł w 2020 roku
• 68 519 zł w 2019 roku