Organizacja Data system osiągnęła 9 919 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 917 844 zł. Pozostałe przychody to 1666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 081 415 zł.
Zysk netto wyniósł 2 836 429 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 785 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 919 510 zł w 2023 roku.
• 10 463 862 zł w 2022 roku.
• 19 490 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -577 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 836 429 zł w 2023 roku.
• 1 388 418 zł w 2022 roku.
• 3 990 505 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Data system wynosi 3 mln zł.
EBITDA Data system wynosi 3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
970 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 003 639 zł w
2023 roku.
• 2 787 887 zł w
2022 roku.
• 4 945 234 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
990 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 004 821 zł w
2023 roku.
• 2 793 192 zł w
2022 roku.
• 4 985 230 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data system wynosi 24 451 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 493 108 zł a 39 710 008 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 271 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 451 832 zł w 2023 roku.
• 17 450 920 zł w 2022 roku.
• 34 995 672 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data system wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 460 552
zł.
Koszty operacyjne Data system wyniosły 6 914 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-297 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 460 552 zł w 2023 roku
• 1 657 994 zł w 2022 roku
• 2 056 442 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data system wyniosła 18 202 551 zł.
a
ktywa trwałe to 1 254 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 947 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 202 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 657 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 545 074 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -921 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 202 551 zł w 2023 roku.
• 17 357 136 zł w 2022 roku.
• 20 045 463 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data system wyniosły 9 545 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 202 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 223 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 545 074 zł w 2023 roku
• 10 795 352 zł w 2022 roku
• 11 991 775 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data system wykazała przychody na poziomie 9 919 510 zł.
Organizacja zarobiła 3 001 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 165 016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 836 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -388 230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 016 zł w 2023 roku
• 568 938 zł w 2022 roku
• 941 476 zł w 2021 roku