Organizacja Apn pro osiągnęła 154 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 303 zł. Pozostałe przychody to 3319 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 947 zł.
Strata netto wyniosła 178 644 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -470 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 623 zł w 2023 roku.
• 620 171 zł w 2022 roku.
• 1 366 285 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -178 644 zł w 2023 roku.
• 422 058 zł w 2022 roku.
• 956 215 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apn pro wynosi 695 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 160 331 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -560 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 695 644 zł w 2023 roku.
• 2 828 225 zł w 2022 roku.
• 5 145 716 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apn pro wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 605
zł.
Koszty operacyjne Apn pro wyniosły 288 498
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-127 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 605 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 9200 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apn pro wyniosła 1 654 636 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 192 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 462 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 654 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 790 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 864 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 654 636 zł w 2023 roku.
• 2 091 876 zł w 2022 roku.
• 1 411 034 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -91%.
Marża netto wyniosła -116%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apn pro wyniosły 864 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 654 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 864 553 zł w 2023 roku
• 1 123 150 zł w 2022 roku
• 864 366 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apn pro wykazała przychody na poziomie 154 623 zł.
Organizacja zarobiła -178 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -178 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 46 737 zł w 2021 roku
Organizacja Apn pro wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Alicja
posiada 46 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest
Nowak Alicja
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2023 do 30.05.2023
był Nowak Piotr
kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 16.10.2019 do 07.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Nowak Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.