Organizacja Metalline polska osiągnęła 2 975 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 975 614 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 176 361 zł.
Zysk netto wyniósł 799 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 743 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 975 614 zł w 2023 roku.
• 1 927 944 zł w 2022 roku.
• 1 622 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 799 254 zł w 2023 roku.
• 463 558 zł w 2022 roku.
• 41 939 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metalline polska wynosi 900 tys. zł.
EBITDA Metalline polska wynosi 924 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metalline polska wynosi 6 099 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
918 731 zł a 11 189 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 524 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 099 489 zł w 2023 roku.
• 3 548 820 zł w 2022 roku.
• 1 311 102 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metalline polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 590
zł.
Koszty operacyjne Metalline polska wyniosły 2 075 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 590 zł w 2023 roku
• 242 678 zł w 2022 roku
• 68 427 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metalline polska wyniosła 1 679 836 zł.
a
ktywa trwałe to 85 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 594 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 679 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 224 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 419 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 679 836 zł w 2023 roku.
• 826 252 zł w 2022 roku.
• 540 611 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metalline polska wyniosły 454 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 679 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 861 zł w 2023 roku
• 280 531 zł w 2022 roku
• 458 448 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metalline polska wykazała przychody na poziomie 2 975 614 zł.
Organizacja zarobiła 875 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 799 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 709 zł w 2023 roku
• 41 591 zł w 2022 roku
• 4162 zł w 2021 roku
Organizacja Metalline polska wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śpiewak Łukasz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.