CAFREX Sp. z o.o. to firma założona w 1983 roku, która przez wiele lat dynamicznie rozwijała swoją działalność, początkowo w zakresie produkcji urządzeń i świadczenia usług dla rolnictwa oraz obróbki metali. W latach 1986-1987 CAFREX zainaugurował produkcję elementów dla przemysłu górniczego, a także podjął współpracę z renomowanymi firmami zagranicznymi, takimi jak MANNESSMAN w Niemczech oraz SIGMA w Czechach, co poprowadziło do rozwinięcia działalności eksportowej. Obecnie firma ma globalny zasięg, współpracując z klientami z Norwegii, Danii, Niemiec, Hiszpanii, USA, Korei, Holandii, Wielkiej Brytanii, Japonii oraz innych krajów, z eksportem stanowiącym 98,6% produkcji. CAFREX stawia na długotrwałe relacje z klientami, zapewniając im innowacyjne rozwiązania oraz wsparcie na każdym etapie współpracy. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług, od projektowania i produkcji konstrukcji stalowych, przez montaż ogrodzeń, schodów drewnianych, balustrad, po kompleksowe usługi inżynieryjne. Misją firmy jest dostarczenie najwyższej jakości usług, które zapewnią bezpieczeństwo oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cafrex osiągnęła 160 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 142 189 zł. Pozostałe przychody to 17 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 363 290 zł.
Strata netto wyniosła 3 221 101 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -356 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 131 zł w 2023 roku.
• 257 590 zł w 2022 roku.
• 777 534 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -319 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 221 101 zł w 2023 roku.
• -172 226 zł w 2022 roku.
• 268 906 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cafrex wynosi -2,89 mln zł.
EBITDA Cafrex wynosi -2,89 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
246 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 892 076 zł w
2023 roku.
• -172 100 zł w
2022 roku.
• 268 945 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
266 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 892 076 zł w
2023 roku.
• -172 100 zł w
2022 roku.
• 268 945 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cafrex wynosi 106 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 400 327 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -407 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 754 zł w 2023 roku.
• 715 739 zł w 2022 roku.
• 2 267 161 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cafrex wynosi 17,1%. To oznacza, że firma ma szansę 17,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -11,09% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,1% w 2023 roku.
• 1,40% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 621
zł.
Koszty operacyjne Cafrex wyniosły 3 034 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-289 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 621 zł w 2023 roku
• 148 455 zł w 2022 roku
• 143 871 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cafrex wyniosła 1 467 350 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 467 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 467 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 495 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 963 102 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -774 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 467 350 zł w 2023 roku.
• 5 846 306 zł w 2022 roku.
• 5 890 798 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -220%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.
Marża operacyjna wyniosła -2,034%.
Marża netto wyniosła -2,012%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -327.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -325.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cafrex wyniosły 3 963 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 467 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 270%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 963 102 zł w 2023 roku
• 5 120 957 zł w 2022 roku
• 4 993 223 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 270% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cafrex wykazała przychody na poziomie 160 131 zł.
Organizacja zarobiła -3 221 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 221 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cafrex wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.