Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458739 NIP
6252448424 REGON
243240397

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,4 mln

zysk

585 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BĘDZIN

Adres

UL. MODRZEJOWSKA, 50

Kod pocztowy

42-500

Rejestracja

2013-04-17

Rozpoczęcie działalności

2013-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stotech osiągnęła 4 345 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 344 081 zł. Pozostałe przychody to 1161 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 759 157 zł.

Zysk netto wyniósł 584 924 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 724 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 345 242 zł w 2023 roku.
• 1 993 381 zł w 2022 roku.
• 595 557 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 97 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 584 924 zł w 2023 roku.
• 26 660 zł w 2022 roku.
• 67 040 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-120

595556.74

67039.51

1993381.3

26659.85

4345241.62

584924.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stotech wynosi 654 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stotech wynosi 5 749 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 512 718 zł a 10 863 104 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 749 242 zł w 2023 roku.
• 1 509 585 zł w 2022 roku.
• 719 226 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

952.6

5080.52

862.6

4600.52

772.6

4120.52

3750

20000

54029.63

719225.5

1488891.85

74024.52

1509584.79

4983453.25

512717.68

5749242.31

10863104.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stotech wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 171 zł.

Koszty operacyjne Stotech wyniosły 3 689 761 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 529 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 171 zł w 2023 roku
• 161 497 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stotech wyniosła 1 445 944 zł.

ktywa trwałe to 280 116 zł.

ktywa obrotowe to 1 165 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 445 944 zł.

apitał (fundusz) własny to 683 624 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 762 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 445 944 zł w 2023 roku.
• 352 145 zł w 2022 roku.
• 351 679 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1270.13

1150.13

1030.13

5293.13

351678.78

352145.47

1445943.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0945

-0.024

-0.1043

-0.024

-0.1165

0.1906

0.9306

0.1237

0.1126

0.0757

0.2701

0.0164

0.0134

0.4045

0.8556

0.1506

0.1346

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stotech wyniosły 762 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 445 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 762 320 zł w 2023 roku
• 253 446 zł w 2022 roku
• 279 639 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1270.13

1150.13

1030.13

5293.13

293.13

0.0554

351678.78

279639.27

0.7952

352145.47

253446.11

0.7197

1445943.93

762320.35

0.5272

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stotech wykazała przychody na poziomie 4 345 242 zł.

Organizacja zarobiła 645 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 045 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 584 924 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 045 zł w 2023 roku
• 5633 zł w 2022 roku
• 6631 zł w 2021 roku

Wartość

6631

5633

61045

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Stotech wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.297314578005115

0.00133511348464619

0.171994884910486

0.000774593338497289

0.191717791411043

0.197674418604651

0.360738255033557

0.00116550116550117

0.0984340044742729

0.000620347394540943

0.216963736939152

0.219390926041019

0.373333333333333

0.00239091452480574

0.0655072463768116

0.00062111801242236

0.209588199139521

0.160248447204969

0.38711549622751

0.00119118522930316

0.115496227510157

0.11906269791007

0.414420062695925

0.268354430379747

0.692263279445728

0.501189060642093

0.439376443418014

0.594046865104497

0.800593031875463

0.816640986132512

0.829573934837093

0.89709595959596

0.745762711864407

0.639952857984679

0.685749086479903

0.417796110783736

0.538314176245211

0.471825694966191

0.464646464646465

0.695624603677869

0.661567877629063

0.706752411575563

0.871665465032444

0.764836795252225

0.65465032444124

0.429206819866568

0.838818565400844

0.846683893195521

0.940959409594096

0.883002207505519

0.877742946708464

Powiązania

O ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2013

30.11.2023

S Janusz

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

30.11.2023

O Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

17.04.2013

30.11.2023

O Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

30.11.2023

K Marcin

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

17.04.2013

O Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

30.11.2023

K Marcin

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Konieczny Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Olesiński Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Olesiński Łukasz (50% udziałów)
• Konieczny Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2013 do 30.11.2023 był Stokłosa Janusz kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do STOTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ŁUPAVIA MAXIS TRADE SP. Z O.O.	0000512116
2	ANDERXIA SP. Z O.O.	0000712441
3	FUTURESPORT SP. Z O.O.	0000868374
4	PARA-INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000337004
5	BIG&TIME SP. Z O.O.	0000715884
6	TEXTIL GROUP SP. Z O.O.	0000818907
7	ART ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000695857
8	T-T-STAR SP. Z O.O.	0000660940
9	ALEN SP. Z O.O.	0000671932
10	GENA ZDZISŁAW ZARĘBA SP. K.	0000806882
11	RICHA POLSKA SP. Z O.O.	0000423951
12	MAXPOL 2 SP. Z O.O.	0000202110
13	ANDRZEJ DAO SP. Z O.O.	0000563971
14	DENIM STYL SP. Z O.O.	0000788749
15	LOVE MAGNOLIA SP. Z O.O.	0001028159
16	DRY WALKER SP. Z O.O.	0000902777
17	CHIEN NGUYET SP. Z O.O.	0000273441
18	BABY FISH SP. Z O.O.	0000716844
19	TRENDYWORKS SP. Z O.O.	0000747981
20	OLVI SP. Z O.O.	0000463105
21	DEKORART SP. Z O.O.	0000653918
22	HUMBOO SP. Z O.O.	0000893710
23	GOME SP. Z O.O.	0000833634
24	ZHANHONG POLAND SP. Z O.O.	0000262452
25	ACP GROUP SP. Z O.O.	0000629025
26	ASECA SP. Z O.O.	0000813956
27	VINHAN SP. Z O.O.	0000711360
28	BHP NIEDZIELSCY SP. Z O.O.	0000501204
29	SILESIA UNIVERSAL SPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000565672
30	PROMO TRADING SP. Z O.O.	0000357319

STOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458739 NIP 6252448424 REGON 243240397

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STOTECH

STOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458739 NIP
6252448424 REGON
243240397