Organizacja Zina sport osiągnęła 8 345 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 345 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 162 985 zł.
Zysk netto wyniósł 182 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 172 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 345 200 zł w 2023 roku.
• 5 642 404 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 215 zł w 2023 roku.
• 271 147 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zina sport wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Zina sport wynosi 230 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zina sport wynosi 6 486 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
193 772 zł a 20 863 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 243 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 486 098 zł w 2023 roku.
• 5 053 302 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zina sport wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 392 414
zł.
Koszty operacyjne Zina sport wyniosły 8 145 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
196 207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 392 414 zł w 2023 roku
• 171 128 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zina sport wyniosła 1 435 705 zł.
a
ktywa trwałe to 208 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 227 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 435 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 177 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 435 705 zł w 2023 roku.
• 695 635 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zina sport wyniosły 1 177 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 435 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 588 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 177 342 zł w 2023 roku
• 419 488 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zina sport wykazała przychody na poziomie 8 345 200 zł.
Organizacja zarobiła 198 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 380 zł w 2023 roku
• 27 408 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku