TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAKRS
0000458647NIP
9512366967REGON
146635024
aktywa
3,8 mln
przychód
3,7 mln
zysk
133 tys.
wartość firmy
4,7 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
SYTA, 104A
Kod pocztowy
02-987
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ TOP ZONE SP. Z O.O. W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ OBJĘTYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA 100.000, ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A ZARZĄD TOP ZONE SP. Z O.O. JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZNTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOP ZONE SP. Z O.O. ŁĄCZNIE.
Organizacja Top zone osiągnęła 3 686 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 681 691 zł. Pozostałe przychody to 4950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 548 228 zł.
Zysk netto wyniósł 133 462 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -265 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 686 640 zł w 2020 roku.
• 5 090 830 zł w 2019 roku.
• 4 905 489 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 462 zł w 2020 roku.
• 611 380 zł w 2019 roku.
• 212 242 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Top zone wynosi 144 tys. zł.
EBITDA Top zone wynosi 273 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 504 zł w
2020 roku.
• 625 005 zł w
2019 roku.
• 227 628 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
126 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 273 322 zł w
2020 roku.
• 822 620 zł w
2019 roku.
• 667 040 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top zone wynosi 4 645 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 334 621 zł a 9 216 600 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 645 518 zł w 2020 roku.
• 7 851 756 zł w 2019 roku.
• 5 832 287 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top zone wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top zone wyniosła 3 831 623 zł.
a
ktywa trwałe to 3 216 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 615 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 831 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 205 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 626 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 567 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 831 623 zł w 2020 roku.
• 3 996 825 zł w 2019 roku.
• 3 264 042 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top zone wyniosły 1 626 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 831 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 626 411 zł w 2020 roku
• 1 313 695 zł w 2019 roku
• 980 051 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2020 roku
• 33% w 2019 roku
• 30% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top zone wykazała przychody na poziomie 3 686 640 zł.
Organizacja zarobiła 133 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 462 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku