GREEN ENERGY SYSTEMS 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000454759

Podsumowanie

aktywa

856 tys.

przychód

1

zysk

-190 tys.

wartość firmy

261 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA, 168

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2013-03-15

Rozpoczęcie działalności

2013-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Green energy systems 1 osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 189 808 zł.

Strata netto wyniosła 189 807 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 749 636 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 807 zł w 2023 roku.
• -157 483 zł w 2022 roku.
• 499 766 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-140

0

-2601.51

1.26

-37057.31

404107

283145.1

749635.65

499766.42

0.62

-157482.88

1.03

-189806.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Green energy systems 1 wynosi -166 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -165 684 zł w 2023 roku.
• -142 710 zł w 2022 roku.
• 555 317 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Green energy systems 1 wynosi 261 307 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 393 635 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 261 307 zł w 2023 roku.
• 403 662 zł w 2022 roku.
• 3 018 279 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1908.07

10176.4

0

0.84

3.15

184522.79

1586507.85

3964031.4

519455.85

3018278.63

6996729.88

0

403662.11

2152862.4

0

261307.26

1393635.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green energy systems 1 wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Green energy systems 1 wyniosły 165 685 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Green energy systems 1 wyniosła 855 623 zł.

a

ktywa trwałe to 832 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 860 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 623 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 348 409 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 623 zł w 2023 roku.
• 948 673 zł w 2022 roku.
• 910 346 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19724.1

19571.38

11603.56

490702.33

910346.24

948673.08

855623.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.

Marża operacyjna wyniosła -16,085,825%.

Marża netto wyniosła -18,427,849%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2680970.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3071308.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.06

-0.13

45.31

-3.19

1

-28869.33

-29410.56

0.58

1.15

0.89

0.7

0.55

0.72

0.74

0.67

-0.17

-0.29

-230177.11

-254004.65

-0.22

-0.54

-160858.25

-184278.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Green energy systems 1 wyniosły 507 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 623 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 215 zł w 2023 roku
• 410 457 zł w 2022 roku
• 217 738 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19724.1

17180

0.87

19571.38

19628.79

1

11603.56

48718.28

4.2

490702.33

244671.95

0.5

910346.24

217738.44

0.24

948673.08

410457.48

0.43

855623.4

507214.64

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Green energy systems 1 wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 50 078 zł w 2021 roku

Wartość

75434

50078

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Green energy systems 1 wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58172

0.00471

0.407

0.51604

0.52503

0.30247

0.35359

0.00464

0.4248

0.64099

0.19374

0.99828

0.13109

0.59058

0.44028

0.94327

0.05286

0.07738

0.01831

0.88925

0.95287

0.87137

0.71738

0.37429

0.93469

0.95592

0.98512

0.90386

0.97344

0.95766

0.90558

0.71822

0.2888

0.96294

0.96308

0.98503

0.73689

0.95891

0.0692

0.48076

0.68956

0.30375

0.01468

0.01693

0.21991

0.13419

0

0.09842

0.41869

0.60111

0.30583

0.03207

0.03831

0.20703

0.08023

Powiązania

ETSD - wspólnik

G KRZYSZTOF - wspólnik

G ARLETA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2013

25.01.2016

Green Energy Systems

Organizacja

wspólnik

25.01.2016

12.05.2021

Etsd

Organizacja

wspólnik

12.05.2021

04.10.2023

Etsd

Organizacja

wspólnik

04.10.2023

Etsd

Organizacja

wspólnik

12.05.2021

G Krzysztof

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

15.03.2013

25.01.2016

G Krzysztof

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

25.01.2016

G Arleta

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Gawlik Krzysztof posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Etsd posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2023 jest Gawlik Krzysztof kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2021 do 04.10.2023 był Etsd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.01.2016 do 12.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Etsd . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GREEN ENERGY SYSTEMS 1

	Organizacja	Numer KRS
1	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000674019
2	LEHMANN AGROENERGIA SP. Z O.O.	0000397928
3	BIOGAZOWNIA POLESIE SP. Z O.O.	0000470205
4	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ MATKI	0000615881
5	DIFFUSED ENERGY NORTH SP. Z O.O.	0000789743
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000565692
7	VANS ENERGY SP. Z O.O.	0000656905
8	PCWO ENERGY PV 223 SP. Z O.O.	0000810089
9	DRP BIOGAZ SP. Z O.O.	0000425921
10	BIOGAZOWNIA STUCHOWO SP. Z O.O.	0000367749
11	AURUM ENERGY SP. Z O.O.	0000593616
12	EKOPOWER 21 SP. Z O.O.	0000295970
13	POLENERGIA FARMA WIATROWA 10 SP. Z O.O.	0000245854
14	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ	0000634326
15	BIOGAZOWNIA SZCZEPANÓW SP. Z O.O.	0000481271
16	SOLAR CARPATIA SP. Z O.O.	0000618383
17	WPW SP. Z O.O.	0000448915
18	PATRO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000712318
19	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTYCH	0000600903
20	FW ARKS SP. Z O.O.	0000503465
21	DZIEWIATEK - PROJECT - MANAGMENT SP. Z O.O.	0000303570
22	WIZA - WICHEREK SP. Z O.O.	0000341535
23	AURON GROUP INWESTYCJE 1 SP. Z O.O.	0000396579
24	PCWO ENERGY PV 358 SP. Z O.O.	0000827178
25	FUTURE THREE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408448
26	IBC SE PL4 SP. Z O.O.	0000810081
27	ECO SOLARIS SP. Z O.O.	0000781570
28	EUROPOL ULANOWSKI, BOGUSZ SP. J.	0000326442
29	ENWIAT SP. Z O.O.	0000257102
30	STW ENERGIA SP. Z O.O.	0000444636

GREEN ENERGY SYSTEMS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454759 NIP 7761698911 REGON 146595170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GREEN ENERGY SYSTEMS 1

GREEN ENERGY SYSTEMS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454759 NIP
7761698911 REGON
146595170