Organizacja Kombinat osiągnęła 2 473 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 473 243 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 430 075 zł.
Zysk netto wyniósł 43 167 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 473 243 zł w 2023 roku.
• 6 937 091 zł w 2022 roku.
• 1 436 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 167 zł w 2023 roku.
• 967 788 zł w 2022 roku.
• 112 776 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kombinat wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Kombinat wynosi 115 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 47 436 zł w
2023 roku.
• 1 032 986 zł w
2022 roku.
• 113 781 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 624 zł w
2023 roku.
• 1 262 986 zł w
2022 roku.
• 113 781 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kombinat wynosi 1 861 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 462 zł a 6 183 106 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 861 960 zł w 2023 roku.
• 8 849 376 zł w 2022 roku.
• 1 408 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kombinat wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 1,80% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 644
zł.
Koszty operacyjne Kombinat wyniosły 2 425 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 644 zł w 2023 roku
• 499 631 zł w 2022 roku
• 346 222 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kombinat wyniosła 343 829 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 343 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 879 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 343 829 zł w 2023 roku.
• 735 772 zł w 2022 roku.
• 885 129 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kombinat wyniosły 289 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 343 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 879 zł w 2023 roku
• 264 442 zł w 2022 roku
• 1 449 263 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 164% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kombinat wykazała przychody na poziomie 2 473 243 zł.
Organizacja zarobiła 47 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 167 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4269 zł w 2023 roku
• 64 904 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku