Organizacja Agro - gr osiągnęła 7 611 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 611 606 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 165 158 zł.
Strata netto wyniosła 553 552 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 140 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 611 606 zł w 2022 roku.
• 2 471 762 zł w 2021 roku.
• 5 731 729 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -137 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -553 552 zł w 2022 roku.
• -977 713 zł w 2021 roku.
• -658 289 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro - gr wynosi 6 634 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 029 015 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 175 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 634 003 zł w 2022 roku.
• 3 622 605 zł w 2021 roku.
• 6 529 653 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro - gr wyniosła 16 099 476 zł.
a
ktywa trwałe to 1 078 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 021 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 099 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 079 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 020 010 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 493 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 099 476 zł w 2022 roku.
• 26 498 707 zł w 2021 roku.
• 23 105 679 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro - gr wyniosły 14 020 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 099 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 083 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 020 010 zł w 2022 roku
• 23 865 689 zł w 2021 roku
• 19 494 346 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro - gr wykazała przychody na poziomie 7 611 606 zł.
Organizacja zarobiła -546 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -553 552 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7462 zł w 2022 roku
• 44 087 zł w 2021 roku
• 40 999 zł w 2020 roku
Organizacja Agro - gr wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.