TRUSTEE ASSETS MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000451981

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

5,2 mln

zysk

278 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŁUCKA, 2/4/6

Kod pocztowy

00-845

Rejestracja

2013-02-21

Rozpoczęcie działalności

1993-10-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Demontaż wyrobów zużytych NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trustee assets management osiągnęła 5 217 173 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 217 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 938 839 zł.

Zysk netto wyniósł 278 334 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 590 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 217 173 zł w 2023 roku.
• 1 232 884 zł w 2022 roku.
• 1 493 611 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 334 zł w 2023 roku.
• -2222 zł w 2022 roku.
• 7894 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1674235.74

3125.65

2291825.21

5879.48

1493611.1

7894.24

1232884.06

-2221.54

5217173

278334.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trustee assets management wynosi 278 tys. zł.

EBITDA Trustee assets management wynosi 278 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 278 334 zł w 2023 roku.
• -2222 zł w 2022 roku.
• 7894 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 334 zł w 2023 roku.
• -2222 zł w 2022 roku.
• 7894 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trustee assets management wynosi 4 800 653 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 209 200 zł a 13 042 933 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 611 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 800 653 zł w 2023 roku.
• 822 371 zł w 2022 roku.
• 1 027 987 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

1128659.76

4185589.35

0

1551401.39

5729563.03

669.18

1027986.87

3734027.75

0

822371.48

3082210.15

209199.59

4800652.6

13042932.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trustee assets management wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
• 0,42% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Trustee assets management wyniosły 4 938 839 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1757 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6297 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trustee assets management wyniosła 5 283 198 zł.

a

ktywa trwałe to 948 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 334 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 283 198 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 278 933 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 004 265 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 283 198 zł w 2023 roku.
• 1 846 018 zł w 2022 roku.
• 6 569 188 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

3331705.87

5394645.85

6569187.81

1846017.69

5283197.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.24

0

-0.84

0

8.85

0.01

0

-3.71

0

0.05

1

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trustee assets management wyniosły 5 004 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 283 198 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 004 265 zł w 2023 roku
• 1 845 419 zł w 2022 roku
• 6 568 296 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3331705.87

3344587.35

1

5394645.85

5401647.85

1

6569187.81

6568295.57

1

1846017.69

1845419.33

1

5283197.91

5004265.13

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trustee assets management wykazała przychody na poziomie 5 217 173 zł.

Organizacja zarobiła 278 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 334 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Trustee assets management wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67876

0.85191

0.76536

0.76865

0.43213

0.47799

0.38692

0.12108

0

0.70426

0.87444

0.81455

0.7571

0.42939

0.47769

0.39672

0.06005

0

0.69874

0.84064

0.82948

0.75151

0.47411

0.49361

0.38807

0.98609

0

0.33175

0.80575

0.71984

0.75749

0.43149

0.47623

0.3861

0.0208

0

0.85405

0.89491

0.77314

0.72838

0.54382

0.5564

0.69962

0.9068

0

Powiązania

BIS - wspólnik

B RYSZARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2013

24.10.2014

Trustee

Organizacja

wspólnik

24.10.2014

18.08.2020

Fundacja Komunalna

Organizacja

wspólnik

18.08.2020

Bis

Organizacja

reprezentacja

21.02.2013

B Ryszard

Luty 1947

Osoba

powiązanie zwrotne

22.01.2014

04.11.2015

Kane-Aluminium

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.02.2014

04.04.2016

Energy And Metallurgical Products

Organizacja

Udziałowcy

Bis posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.08.2020 jest Bis kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2014 do 18.08.2020 była Fundacja Komunalna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 21.02.2013 do 24.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Trustee . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TRUSTEE ASSETS MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	VALUE FUND POLAND SP. Z O.O. ACTIVIST SP. K.	0000626388
2	NOGEL SP. Z O.O.	0000434185
3	EUROPEJSKIE CENTRUM JAKOŚCI I PROMOCJI W LIKWIDACJI	0000291761
4	LENCHIK SP. Z O.O.	0000591950
5	OT LEGAL & TAX SP. Z O.O.	0000498194
6	EXCEED S.A.	0000644752
7	INWERO SP. Z O.O.	0000770822
8	IR AGRONOM S.A.	0000565177
9	DOGMA SP. Z O.O.	0000497032
10	I-COLLECT SP. Z O.O.	0000862142
11	GREUS FINANSE OSOBISTE SP. Z O.O.	0000699764
12	MECENAT SP. Z O.O.	0000328679
13	CPW SP. Z O.O.	0000542430
14	KANCELARIA HABZA FINANSE CENTRUM SP. Z O.O.	0000960664
15	ROLNA 1 SP. Z O.O.	0000625343
16	IPOPEMA FINANCIAL ADVISORY SP. Z O.O. SP. K.	0000627015
17	FINER SP. Z O.O.	0000359750
18	SOLUTION PARTNERS SP. Z O.O.	0000288176
19	SOLVENTOIR SP. Z O.O.	0000325081
20	CHIMONIC SP. Z O.O. S.K.A.	0000485926
21	INCITE HOME SP. Z O.O.	0000905543
22	BET SPORT POLAND SP. Z O.O.	0000588748
23	FARMACEO SP. Z O.O.	0000598300
24	ALPHA CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000914975
25	BONUSCARD SP. Z O.O.	0000238683
26	SOCRATES INVESTMENT VI	0000395293
27	INFOCAM SP. Z O.O.	0000480265
28	SNAP1 SP. Z O.O.	0000627539
29	THE FIRST EXPLORERS SP. Z O.O.	0000768289
30	BYDGOSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.	0000163436

TRUSTEE ASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451981 NIP 5260028570 REGON 010358604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRUSTEE ASSETS MANAGEMENT

TRUSTEE ASSETS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451981 NIP
5260028570 REGON
010358604