Organizacja Trustee assets management osiągnęła 5 217 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 217 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 938 839 zł.
Zysk netto wyniósł 278 334 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 590 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 217 173 zł w 2023 roku.
• 1 232 884 zł w 2022 roku.
• 1 493 611 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 334 zł w 2023 roku.
• -2222 zł w 2022 roku.
• 7894 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trustee assets management wynosi 278 tys. zł.
EBITDA Trustee assets management wynosi 278 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 278 334 zł w
2023 roku.
• -2222 zł w
2022 roku.
• 7894 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 278 334 zł w
2023 roku.
• -2222 zł w
2022 roku.
• 7894 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trustee assets management wynosi 4 800 653 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 200 zł a 13 042 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 611 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 800 653 zł w 2023 roku.
• 822 371 zł w 2022 roku.
• 1 027 987 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trustee assets management wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,77% w 2022 roku.
• 0,58% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trustee assets management wyniosły 4 938 839
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6297 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trustee assets management wyniosła 5 283 198 zł.
a
ktywa trwałe to 948 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 334 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 283 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 004 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 283 198 zł w 2023 roku.
• 1 846 018 zł w 2022 roku.
• 6 569 188 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trustee assets management wyniosły 5 004 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 283 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 004 265 zł w 2023 roku
• 1 845 419 zł w 2022 roku
• 6 568 296 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trustee assets management wykazała przychody na poziomie 5 217 173 zł.
Organizacja zarobiła 278 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Trustee assets management wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bis
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.08.2020 jest
Bis
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2014 do 18.08.2020
była Fundacja Komunalna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 21.02.2013 do 24.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Trustee . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.