Organizacja Mad malek-kolev osiągnęła 214 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 469 zł. Pozostałe przychody to 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 891 zł.
Strata netto wyniosła 28 422 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -512 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 588 zł w 2019 roku.
• 409 850 zł w 2018 roku.
• 1 239 103 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 422 zł w 2019 roku.
• 76 338 zł w 2018 roku.
• 139 378 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mad malek-kolev wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Mad malek-kolev wynosi 43 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
87 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1527 zł w
2019 roku.
• 108 570 zł w
2018 roku.
• 176 587 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 131 zł w
2019 roku.
• 155 472 zł w
2018 roku.
• 207 720 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mad malek-kolev wynosi 154 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 536 470 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -651 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 446 zł w 2019 roku.
• 611 291 zł w 2018 roku.
• 1 457 180 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mad malek-kolev wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2019 roku.
• 0,12% w 2018 roku.
• 0,16% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 441
zł.
Koszty operacyjne Mad malek-kolev wyniosły 212 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 441 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mad malek-kolev wyniosła 629 296 zł.
a
ktywa trwałe to 454 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 296 zł w 2019 roku.
• 566 198 zł w 2018 roku.
• 520 814 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -187%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -164.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mad malek-kolev wyniosły 614 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 114 zł w 2019 roku
• 522 594 zł w 2018 roku
• 422 680 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2019 roku
• 92% w 2018 roku
• 81% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mad malek-kolev wykazała przychody na poziomie 214 588 zł.
Organizacja zarobiła -28 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku