Organizacja "pilla polska" osiągnęła 217 806 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 215 709 zł. Pozostałe przychody to 2097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 476 zł.
Strata netto wyniosła 45 767 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 217 806 zł w 2022 roku.
• 740 670 zł w 2021 roku.
• 578 027 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 767 zł w 2022 roku.
• 93 212 zł w 2021 roku.
• -14 257 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "pilla polska" wynosi -48 tys. zł.
EBITDA "pilla polska" wynosi -48 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 863 zł w
2022 roku.
• 111 602 zł w
2021 roku.
• 31 630 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -47 863 zł w
2022 roku.
• 111 602 zł w
2021 roku.
• 31 630 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pilla polska" wynosi 145 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 544 515 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 204 zł w 2022 roku.
• 866 628 zł w 2021 roku.
• 385 352 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "pilla polska" wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,26% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 310
zł.
Koszty operacyjne "pilla polska" wyniosły 263 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 310 zł w 2022 roku
• 99 826 zł w 2021 roku
• 118 836 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
•
22% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pilla polska" wyniosła 60 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -88 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 060 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 884 zł w 2022 roku.
• 297 034 zł w 2021 roku.
• 293 935 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pilla polska" wyniosły 149 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 245%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 060 zł w 2022 roku
• 306 203 zł w 2021 roku
• 396 316 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 245% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 135% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pilla polska" wykazała przychody na poziomie 217 806 zł.
Organizacja zarobiła -45 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku