Wspieranie zarządzania kompetencjami w organizacjach
Usługi konsultingowe i outsourcingowe w IT
Organizacja szkoleń dostosowanych do potrzeb klientów
Realizacja projektów VR związanych z treningiem pracowników
KDR Solutions to polska firma, która od 2013 roku specjalizuje się w dostarczaniu dedykowanych rozwiązań z zakresu zarządzania i rozwoju kompetencji pracowników. Organizacja, działająca zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku, łączy w swojej pracy wiedzę z IT z wieloletnim doświadczeniem biznesowym, co pozwala jej efektywnie wspierać firmy w budowaniu konkurencyjnej przewagi. Oferta KDR Solutions obejmuje m.in. usługi programistyczne, consultingowe, outsourcingowe oraz kompleksowe szkolenia. Szczególnym atutem firmy jest przywiązanie do wysokiej jakości świadczonych usług, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów. KDR Solutions wyróżnia się także odpowiedzialnym podejściem do potrzeb klienta, które przekłada się na możliwość dostosowywania rozwiązań do indywidualnych wymagań każdej organizacji. W ramach oferty znaleźć można system przetwarzania informacji o umiejętnościach pracowników, a także ciekawą koncepcję VR Solutions, która angażuje pracowników w wirtualnych środowiskach, umożliwiając praktyczne zdobywanie kompetencji. KDR Solutions stawia na rozwój poprzez edukację, oferując prestiżowe szkolenia na terenie całego kraju oraz szereg materiałów edukacyjnych dostępnych na platformach społecznościowych i blogu firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KDR Solutions osiągnęła 2 966 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 966 435 zł. Pozostałe przychody to 158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 038 184 zł.
Strata netto wyniosła 71 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 966 593 zł w 2024 roku.
• 2 928 358 zł w 2023 roku.
• 3 797 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 750 zł w 2024 roku.
• -935 451 zł w 2023 roku.
• 579 464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KDR Solutions wynosi -71 tys. zł.
EBITDA KDR Solutions wynosi 321 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 934 zł w
2024 roku.
• -936 629 zł w
2023 roku.
• 680 424 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 321 105 zł w
2024 roku.
• 590 708 zł w
2023 roku.
• 1 921 252 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KDR Solutions wynosi 3 357 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 416 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 357 524 zł w 2024 roku.
• 3 385 846 zł w 2023 roku.
• 7 074 653 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDR Solutions wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KDR Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 100 009
zł.
Koszty operacyjne KDR Solutions wyniosły 3 037 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 100 009 zł w 2024 roku
• 1 773 337 zł w 2023 roku
• 1 250 683 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KDR Solutions wyniosła 2 129 244 zł.
a
ktywa trwałe to 27 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 101 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 129 244 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 839 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 517 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 129 244 zł w 2024 roku.
• 2 416 162 zł w 2023 roku.
• 3 845 261 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KDR Solutions wyniosły 289 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 129 244 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 517 zł w 2024 roku
• 504 685 zł w 2023 roku
• 878 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KDR Solutions wykazała przychody na poziomie 2 966 593 zł.
Organizacja zarobiła -71 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 101 119 zł w 2022 roku