IT EXCELLENCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627678 NIP
1182126781 REGON
364956280

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-2 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁOMIANKI

Adres

UL. STANISŁAWA STASZICA, 20/5

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2016-07-11

Rozpoczęcie działalności

2016-07-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja It excellence solutions osiągnęła 3 129 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 129 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 131 086 zł.

Strata netto wyniosła 1960 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 129 126 zł w 2023 roku.
• 3 581 393 zł w 2022 roku.
• 3 957 756 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1960 zł w 2023 roku.
• -30 346 zł w 2022 roku.
• 411 420 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1400687.36

32376.12

1902241.46

73179.69

2744356.98

310525.1

4244772.1

356401.45

3957756

411420.22

3581393.47

-30346.46

3129125.74

-1960.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT It excellence solutions wynosi 4 tys. zł.

EBITDA It excellence solutions wynosi 5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji It excellence solutions wynosi 2 953 531 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 822 814 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 953 531 zł w 2023 roku.
• 3 256 513 zł w 2022 roku.
• 5 175 862 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

28032.09

1091328.14

3501718.4

82916.86

1643796.59

4755603.65

315810.68

3387482.4

6860892.45

583111.77

4838565.64

10611930.25

891676.94

5175861.82

9894390

3256512.74

8953483.68

2953530.68

7822814.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It excellence solutions wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 787 zł.

Koszty operacyjne It excellence solutions wyniosły 3 125 428 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 520 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 787 zł w 2023 roku
• 134 627 zł w 2022 roku
• 141 545 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów It excellence solutions wyniosła 2 615 194 zł.

ktywa trwałe to 1 034 088 zł.

ktywa obrotowe to 1 581 107 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 615 194 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 156 596 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 458 599 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 615 194 zł w 2023 roku.
• 2 221 669 zł w 2022 roku.
• 1 742 256 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

432082.41

431289.14

912260.04

1128173.1

1742256.01

2221668.72

2615194.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0749

0.8662

0.0307

0.0231

0.1697

0.6619

0.0439

0.0385

0.3404

0.7374

0.1273

0.1132

0.3159

0.4584

0.0933

0.084

0.2361

0.3461

0.117

0.104

-0.0137

-0.0262

-0.005

-0.0085

-0.0007

-0.0017

0.0012

-0.0006

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania It excellence solutions wyniosły 1 458 599 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 615 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 458 599 zł w 2023 roku
• 1 063 113 zł w 2022 roku
• 553 353 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

432082.41

394706.29

0.9135

431289.14

320733.33

0.7437

912260.04

491179.13

0.5384

1128173.1

350690.74

0.3108

1742256.01

553353.43

0.3176

2221668.72

1063112.6

0.4785

2615194.42

1458598.62

0.5577

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja It excellence solutions wykazała przychody na poziomie 3 129 126 zł.

Organizacja zarobiła -1200 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 760 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1960 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -63% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1782 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 760 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 41 708 zł w 2021 roku

Wartość

11450

11279

31803

35249

41708

760

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja It excellence solutions wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.744870542256961

0.78743961352657

0.705652545476743

0.752076768834145

0.516786570743405

0.500538793103448

0.638853412799773

0.846430110616291

0.813105802047782

0.793687052227183

0.814101870877041

0.695629606560781

0.671715350402693

0.557548794489093

0.534563606111027

0.732079066444391

0.777630628461353

0.803077635080412

0.886912563190414

0.846605935938877

0.787064769749158

0.582359426681367

0.701698933227973

0.699496362618914

0.82258064516129

0.791252485089463

0.889818256918629

0.882258609047941

0.87766425929188

0.800995864629927

0.431719367588933

0.59747909058782

0.604921309018236

0.792712708801407

0.674641621354424

0.892747985551542

0.88170225841143

0.859523240054214

0.834792626728111

0.44964934364323

0.647770219198791

0.649424632562379

0.739966183144968

0.614761476147615

0.880580822832346

0.14280440079746

0.825311806565154

0.83933845245127

0.561009933774834

0.32846357486028

0.317827069213391

0.330244382483188

0.22576900754498

0.310828700026476

0.764791420521676

0.827759639989411

0.623712271823604

0.348546420756486

0.335723598435463

0.370453524921419

0.259168925022584

0.526797508963955

Powiązania

IT EXCELLENCE GROUP - wspólnik

L MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2016

25.10.2016

L Dariusz

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

25.10.2016

It Excellence Group

Organizacja

reprezentacja

11.07.2016

25.10.2016

L Dariusz

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

25.10.2016

L Magdalena

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

It Excellence Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2016 jest It Excellence Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2016 do 25.10.2016 był Lenarczyk Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do IT EXCELLENCE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	SILVER BULLET SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000436381
2	GARDENS-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000352654
3	INPROX SP. Z O.O.	0000466649
4	BIELBIT SP. Z O.O.	0000011132
5	ARCHITECH POLAND SP. Z O.O.	0000526383
6	STELLIS SP. Z O.O.	0000441614
7	EPACTA SYSTEMY INFORMACYJNE SP. Z O.O.	0000222468
8	QUERCUS SP. Z O.O.	0000319766
9	OŚRODEK INFORMATYKI W BYDGOSZCZY - CENTRUM EDUKACYJNE	0000369974
10	TERA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000725851
11	S4H SP. Z O.O.	0000329919
12	EASYSEND POLSKA SP. Z O.O.	0000428401
13	WSM EUROPA SP. Z O.O.	0000527756
14	FIBERTIDE SP. Z O.O.	0000667554
15	EUVIC ENERGIA SP. Z O.O.	0000388381
16	RAYNET POLSKA SP. Z O.O.	0000363301
17	MOBEES SP. Z O.O. SP. K.	0000670928
18	GRAFINET SP. Z O.O.	0000118110
19	MSHK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000751183
20	TECHNIKA IT SP. Z O.O.	0000737518
21	PIXEL EDGE GAMES SP. Z O.O.	0000850723
22	CONTROL SYSTEM SOFTWARE SP. Z O.O.	0000154870
23	AMISTAD SP. Z O.O.	0000222685
24	ZALASS CONSULTING SP. Z O.O.	0000454485
25	EDGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000816380
26	IAMIP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000855225
27	VAVATECH SP. Z O.O.	0000231437
28	MERIDO SP. Z O.O.	0000041466
29	TALPA SOFT SP. Z O.O.	0000700937
30	TIMEFRAME SOFTWARE SP. Z O.O.	0000313516

IT EXCELLENCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627678 NIP 1182126781 REGON 364956280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT EXCELLENCE SOLUTIONS

IT EXCELLENCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627678 NIP
1182126781 REGON
364956280