Kompleksowa platforma do zarządzania działalnością organizacji sportowych.
Moduły obejmujące system biletowy, e-commerce i automatyzację marketingu.
Tworzenie 360° profilu kibica dla personalizacji interakcji.
Integracja różnych narzędzi w celu usprawnienia komunikacji i analityki.
Dlugoletnie doświadczenie w branży z sukcesami dla renomowanych klubów.
Stellis One to zaawansowana platforma technologiczna skierowana do organizacji sportowych, która łączy wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania ich działalnością w jednym zintegrowanym systemie. Celem Stellis One jest wsparcie wzrostu i cyfryzacji klubów sportowych poprzez umożliwienie im sprawnego zarządzania takimi obszarami jak sprzedaż biletów, marketing, komunikacja z kibicami, czy analityka. Platforma oferuje szereg modułów, w tym system biletowy, rozwiązania e-commerce oraz narzędzia do automatyzacji marketingu. Dzięki integracji różnych funkcji, Stellis One pozwala na tworzenie profilu kibica 360°, co umożliwia bardziej spersonalizowaną interakcję z fanami. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży, współpracując z renomowanymi klubami oraz ligami sportowymi, co potwierdza ich wysoką jakość usług oraz skuteczność oferowanych rozwiązań. Oferowane funkcjonalności obejmują również mobilne aplikacje, moduły crowdfundingowe oraz systemy analizy danych, co pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb kibiców i usprawnienie procesów zarządzających w klubach. Stellis One sukcesywnie zdobywa uznanie w świecie sportu, zdobywając nagrody za cyfrową transformację oraz innowacyjne podejście do obsługi klienta i kibica.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stellis osiągnęła 3 030 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 030 991 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 234 456 zł.
Strata netto wyniosła 203 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 458 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 030 991 zł w 2023 roku.
• 3 383 174 zł w 2022 roku.
• 4 291 146 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -203 466 zł w 2023 roku.
• 10 191 zł w 2022 roku.
• 205 371 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stellis wynosi -101 tys. zł.
EBITDA Stellis wynosi -78 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -100 842 zł w
2023 roku.
• 68 434 zł w
2022 roku.
• 251 441 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -77 842 zł w
2023 roku.
• 96 164 zł w
2022 roku.
• 323 968 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stellis wynosi 2 261 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 577 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 261 810 zł w 2023 roku.
• 2 690 422 zł w 2022 roku.
• 4 143 813 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stellis wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,06% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 621 223
zł.
Koszty operacyjne Stellis wyniosły 3 131 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 621 223 zł w 2023 roku
• 1 875 583 zł w 2022 roku
• 1 392 548 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stellis wyniosła 3 000 688 zł.
a
ktywa trwałe to 2 245 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 755 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 000 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 321 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 679 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 000 688 zł w 2023 roku.
• 2 168 191 zł w 2022 roku.
• 1 174 115 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stellis wyniosły 2 679 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 000 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 440 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 679 155 zł w 2023 roku
• 1 642 582 zł w 2022 roku
• 558 697 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stellis wykazała przychody na poziomie 3 030 991 zł.
Organizacja zarobiła -203 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -203 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -624 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 250 zł w 2021 roku