GRAFEN STUDIO SP. Z O.O. | KRS: 0000449631

Podsumowanie

aktywa

133 tys.

przychód

131 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

151 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CIOŁKA, 2

Kod pocztowy

01-402

Rejestracja

2013-02-04

Rozpoczęcie działalności

2013-02-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grafenstudio.pl

Email

info@grafenstudio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Usługi marketingowe, reklamowe i PR
Zmiany wystroju biur i reklam na witrynach
Reklama na pojazdach i produkcja fototapet

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafen studio osiągnęła 131 163 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 129 000 zł. Pozostałe przychody to 2163 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 706 zł.

Zysk netto wyniósł 9294 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 163 zł w 2024 roku.
• 55 813 zł w 2023 roku.
• 70 294 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9294 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -23 955 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

161336.72

22091.26

168581.94

2776.22

127499.61

15648.39

178548.34

17398.64

200399.37

-13908.9

70293.69

-23954.61

55812.58

0

131163.04

9294.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafen studio wynosi 151 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 672 zł a 327 908 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 292 zł w 2024 roku.
• 56 910 zł w 2023 roku.
• 73 667 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28265.81

224188.66

403341.8

27762.2

153909.81

421454.85

42153.26

189746.56

318749.03

55202.24

243829.03

446370.85

0

178370.15

500998.42

0

73667.07

175734.23

0

56909.73

139531.45

26672.18

151292.01

327907.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafen studio wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grafen studio wyniosły 117 396 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3504 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 670 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafen studio wyniosła 132 552 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7896 zł.

a

ktywa obrotowe to 124 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 552 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 35 563 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 552 zł w 2024 roku.
• 31 486 zł w 2023 roku.
• 47 343 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46069.2

63599.38

63395.6

81458.87

69974.84

47343.09

31485.64

132552.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

0.59

0.13

0.14

0.04

0.07

-0.01

0.02

0.25

0.28

0.14

0.12

0.21

0.24

0.08

0.1

-0.2

-0.23

-0.2

-0.07

-0.51

-0.67

-0.34

0

-0.13

0

0.07

0.26

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafen studio wyniosły 96 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 989 zł w 2024 roku
• 5217 zł w 2023 roku
• 11 604 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46069.2

8381.46

0.18

63599.38

23043.42

0.36

63395.6

7191.25

0.11

81458.87

7855.88

0.1

69974.84

10280.75

0.15

47343.09

11603.61

0.25

31485.64

5217.18

0.17

132552.02

96989.11

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafen studio wykazała przychody na poziomie 131 163 zł.

Organizacja zarobiła 10 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1447 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -239 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1447 zł w 2024 roku
• 5745 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3120

1873

1702

1938

0

5744.82

1447

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grafen studio wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72501

0.50372

0.41545

0.25899

0.8099

0.77097

0.91151

0.74013

0.74499

0.57266

0.49912

0.45376

0.38217

0.46134

0.31239

0.54634

0.42547

0.70558

0.64599

0.45993

0.44083

0.21421

0.70361

0.72131

0.75326

0.57274

0.699

0.66527

0.5262

0.47678

0.214

0.64118

0.5999

0.71754

0.55253

0.73227

0.14158

0.52358

0.45264

0.26673

0.21352

0.15538

0.16722

0.1276

0

0.11555

0.37321

0.38026

0.37006

0.10989

0.10657

0.09686

0.0706

0

0.31412

0.27174

0.2608

0.30396

0.29991

0.14272

0.30982

0.23215

0.68963

0.58583

0.45286

0.58447

0.73785

0.53737

0.54749

0.53723

0.55716

0.60624

Powiązania

R ARTUR - wspólnik, reprezentacja

R EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2013

R Artur

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

04.02.2013

R Ewa

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

04.02.2013

R Artur

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

24.11.2016

R Ewa

Maj 1984

Osoba

Udziałowcy

Roguski Artur posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Roguska Ewa posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do GRAFEN STUDIO

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTITECHNIK SP. Z O.O.	0000475061
2	SO SIMPLY SP. Z O.O.	0000857636
3	PBZ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000893478
4	MEDIATOUR SP. Z O.O.	0000121155
5	SZANGOR COMPANY SP. Z O.O.	0001021892
6	FUNDACJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	0000928662
7	CUKERO SP. Z O.O.	0000357849
8	A-SQUARE SP. Z O.O.	0000916447
9	CASSIOPEIA CONSTELLATION SP. Z O.O.	0000749896
10	MERCURY SP. Z O.O.	0000758849
11	MARS MEDIA SP. Z O.O.	0000668724
12	BRAND SCOUTING SP. Z O.O.	0000914019
13	WIEŻA SP. Z O.O.	0000130512
14	JOANNA MIZERSKA SP. Z O.O.	0000637352
15	BROKER DRUKU SP. Z O.O.	0000678489
16	PRIV MEDIA SP. Z O.O.	0000977658
17	MARKET PROMO SP. Z O.O.	0000778547
18	STOW. AZZINI CORSE	0000674681
19	NETWORDS SP. Z O.O.	0000309326
20	LEDBORD SP. Z O.O.	0000348849
21	HAMMER AGENCY KRAKÓW SP. Z O.O.	0000613447
22	IGMAST SP. Z O.O.	0001015573
23	BY NUNU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000720950
24	DONAMI SP. Z O.O.	0000979028
25	ELPIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000420334
26	TLB ONLINE SP. Z O.O.	0000945006
27	HUB SP. Z O.O.	0000790280
28	ALMAVIS SP. Z O.O.	0001011482
29	ELWI SP. Z O.O.	0000362009
30	JOYWORK SP. Z O.O.	0000740700

GRAFEN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449631 NIP 5272689627 REGON 146519134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFEN STUDIO

GRAFEN STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000449631 NIP
5272689627 REGON
146519134