Organizacja Gap osiągnęła 5 269 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 269 591 zł. Pozostałe przychody to 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 743 819 zł.
Zysk netto wyniósł 525 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 570 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 269 831 zł w 2023 roku.
• 6 305 696 zł w 2022 roku.
• 4 128 445 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 525 773 zł w 2023 roku.
• 1 728 602 zł w 2022 roku.
• 872 018 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gap wynosi 668 tys. zł.
EBITDA Gap wynosi 899 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 668 494 zł w
2023 roku.
• 1 936 289 zł w
2022 roku.
• 969 592 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 899 391 zł w
2023 roku.
• 2 194 761 zł w
2022 roku.
• 1 144 843 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gap wynosi 6 095 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
478 834 zł a 13 174 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 496 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 095 146 zł w 2023 roku.
• 12 477 709 zł w 2022 roku.
• 6 903 420 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gap wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 893 022
zł.
Koszty operacyjne Gap wyniosły 4 601 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 893 022 zł w 2023 roku
• 825 528 zł w 2022 roku
• 619 682 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gap wyniosła 2 903 940 zł.
a
ktywa trwałe to 567 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 335 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 903 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 638 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 265 495 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 903 940 zł w 2023 roku.
• 2 634 142 zł w 2022 roku.
• 1 785 956 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gap wyniosły 2 265 495 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 903 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 265 495 zł w 2023 roku
• 821 470 zł w 2022 roku
• 901 886 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gap wykazała przychody na poziomie 5 269 831 zł.
Organizacja zarobiła 591 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 525 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 668 zł w 2023 roku
• 186 799 zł w 2022 roku
• 90 390 zł w 2021 roku
Organizacja Gap wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.