Wsparcie w formalnych postępowaniach układowych oraz sanacyjnych.
Finansowanie restrukturyzacyjne dla osób fizycznych w trudnej sytuacji finansowej.
Kancelaria Doradztwa i Restrukturyzacji Seguro to firma, która specjalizuje się głównie w świadczeniu kompleksowych usług związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz postępowaniami upadłościowymi. Oferując różnorodne rozwiązania prawne, adresuje potrzeby firm zmagających się z trudnościami finansowymi. W ramach swojej działalności kancelaria zajmuje się m.in. postępowaniami o zatwierdzenie układu, które pozwalają dłużnikom na negocjację z wierzycielami oraz przedstawienie planu spłaty długów. Stosuje również przyspieszone postępowania układowe, mające na celu umożliwienie firmom w kryzysie szybkiego powrotu do stabilności finansowej poprzez skuteczną restrukturyzację zobowiązań. Kancelaria zapewnia także formalne procedury układowe oraz sanacyjne, które pomagają przedsiębiorstwom w poprawie ich kondycji ekonomicznej i ochronie interesów wierzycieli. Dodatkowo, firma umożliwia osobom fizycznym zaangażowanie się w finansowanie restrukturyzacyjne, co pozwala na umorzenie długu w przypadku niewypłacalności. Zespół kancelarii wyróżnia się połączeniem wiedzy prawnej z doświadczeniem biznesowym, co umożliwia stworzenie indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Celem kancelarii jest pomoc przedsiębiorcom w przetrwaniu kryzysu oraz efektywne zarządzanie ich długami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kancelaria doradztwa i restrukturyzacji seguro osiągnęła 106 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 657 zł.
Strata netto wyniosła 27 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 695 zł w 2023 roku.
• 101 930 zł w 2022 roku.
• 722 200 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 962 zł w 2023 roku.
• -128 549 zł w 2022 roku.
• -43 695 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kancelaria doradztwa i restrukturyzacji seguro wynosi -26 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -25 830 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• -43 334 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kancelaria doradztwa i restrukturyzacji seguro wynosi 71 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 266 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 130 zł w 2023 roku.
• 67 953 zł w 2022 roku.
• 481 467 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kancelaria doradztwa i restrukturyzacji seguro wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kancelaria doradztwa i restrukturyzacji seguro wyniosły 132 525
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 167 991 zł w 2022 roku
• 565 967 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kancelaria doradztwa i restrukturyzacji seguro wyniosła 2 877 652 zł.
a
ktywa trwałe to 2 800 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 877 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -184 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 061 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 877 652 zł w 2023 roku.
• 18 081 zł w 2022 roku.
• 168 946 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kancelaria doradztwa i restrukturyzacji seguro wyniosły 3 061 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 877 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 507 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 061 862 zł w 2023 roku
• 164 800 zł w 2022 roku
• 187 117 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 911% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kancelaria doradztwa i restrukturyzacji seguro wykazała przychody na poziomie 106 695 zł.
Organizacja zarobiła -27 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1057 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kancelaria doradztwa i restrukturyzacji seguro wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.