Organizacja Neotherm osiągnęła 144 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 144 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 654 zł.
Zysk netto wyniósł 1346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 000 zł w 2024 roku.
• 108 000 zł w 2023 roku.
• 84 040 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1346 zł w 2024 roku.
• -13 845 zł w 2023 roku.
• -11 387 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neotherm wynosi 101 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 360 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 385 zł w 2024 roku.
• 72 000 zł w 2023 roku.
• 63 705 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neotherm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 109
zł.
Koszty operacyjne Neotherm wyniosły 130 147
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 427 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 109 zł w 2024 roku
• 85 080 zł w 2023 roku
• 82 686 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neotherm wyniosła 23 435 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 335 zł.
u
działy (akcje) własne to 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 435 zł w 2024 roku.
• 17 650 zł w 2023 roku.
• 25 920 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neotherm wyniosły 25 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 696 zł w 2024 roku
• 21 257 zł w 2023 roku
• 15 682 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neotherm wykazała przychody na poziomie 144 000 zł.
Organizacja zarobiła 13 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 90% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 507 zł w 2024 roku
• 9223 zł w 2023 roku
• 7052 zł w 2022 roku
Organizacja Neotherm wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Herzyk Edyta
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2014 jest
Herzyk Edyta
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2010 do 24.09.2014
był Herzyk Rafał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.01.2006 do 15.07.2010 najwięcej udziałów posiadał Herzyk Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.