Produkcja maszyn rolniczych: dmuchawy, żmijki, rozdrabniacze
Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów do maszyn
Doradztwo w zakresie doboru urządzeń dla klientów
Serwis i regeneracja maszyn rolniczych
Działalność rozpoczęta w 1991 roku, 30-letnia obecność na rynku
DOZAMECH to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku i od tego czasu zdobywa wiedzę oraz doświadczenie w zakresie produkcji maszyn rolniczych. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji sprzętu, który obejmuje szeroką gamę urządzeń niezbędnych w sektorze rolniczym. W ofercie DOZAMECH znajdują się dmuchawy, żmijki, śrutowniki, rozdrabniacze, przenośniki oraz podajniki ślimakowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, produkty te charakteryzują się wysoką jakością i efektywnością działania. Firma stale rozwija swoje umiejętności oraz wiedzę, co przekłada się na innowacyjne podejście do produkcji maszyn. DOZAMECH kładzie nacisk na zrozumienie potrzeb swoich klientów, oferując fachowe doradztwo oraz wsparcie w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań. Działa w obszarze sprzedaży zarówno urządzeń, jak i części zamiennych, zapewniając kompleksową obsługę klienta oraz możliwość regeneracji i serwisu oferowanych produktów. Celem DOZAMECH jest nieustanne doskonalenie oferty oraz zaspokajanie potrzeb rynku rolniczego, co czyni ją jedna z wiodących firm w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dozamech osiągnęła 17 691 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 691 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 885 795 zł.
Zysk netto wyniósł 1 805 663 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 987 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 691 458 zł w 2023 roku.
• 12 979 063 zł w 2022 roku.
• 13 830 350 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 805 663 zł w 2023 roku.
• 135 212 zł w 2022 roku.
• 1 199 433 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dozamech wynosi 2,52 mln zł.
EBITDA Dozamech wynosi 3,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 521 910 zł w
2023 roku.
• 438 995 zł w
2022 roku.
• 1 655 142 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
172 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 146 097 zł w
2023 roku.
• 1 055 198 zł w
2022 roku.
• 2 360 409 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dozamech wynosi 25 204 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 187 564 zł a 44 228 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 791 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 204 522 zł w 2023 roku.
• 14 691 372 zł w 2022 roku.
• 19 879 391 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dozamech wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 453 234
zł.
Koszty operacyjne Dozamech wyniosły 15 169 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 453 234 zł w 2023 roku
• 4 461 243 zł w 2022 roku
• 4 582 514 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dozamech wyniosła 11 817 686 zł.
a
ktywa trwałe to 6 583 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 233 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 817 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 250 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 567 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 600 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 817 686 zł w 2023 roku.
• 11 735 055 zł w 2022 roku.
• 13 385 702 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dozamech wyniosły 3 567 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 817 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 422 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 567 601 zł w 2023 roku
• 4 404 633 zł w 2022 roku
• 5 570 468 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dozamech wykazała przychody na poziomie 17 691 458 zł.
Organizacja zarobiła 2 288 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 482 601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 805 663 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 434 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 482 601 zł w 2023 roku
• 68 368 zł w 2022 roku
• 351 650 zł w 2021 roku