Analiza wyrobów farmaceutycznych i walidacja metod
Badania surowców i wyrobów z konopi, w tym profil kanabinoidów i pestycydów
Usługi związane z e-liquidami i e-papierosami, w tym analiza składów i tworzenie kart charakterystyki
Testy stabilności i analizy składu kosmetyków
Badania funkcjonalne i migracji substancji w chemii gospodarczej
Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab, działające od 2010 roku, jest wiodącym ośrodkiem badawczym w Europie Środkowo-Południowej, specjalizującym się w szerokim zakresie usług laboratoryjnych. Firma przeprowadza ponad 1300 projektów badawczo-rozwojowych rocznie, co pozwala jej utrzymać pozycję lidera na rynku. Spark-Lab obsługuje nie tylko rynek lokalny, ale również globalny, w tym USA. Jako firma o całkowicie polskim kapitale, Spark-Lab ceni sobie kompetencje swojego zespołu ekspertów, najwyższej jakości sprzęt oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Laboratorium oferuje usługi w pięciu głównych sektorach: farmacji, surowców i wyrobów z konopi, e-liquidów i e-papierosów, kosmetyków oraz chemii gospodarczej. W obszarze farmacji specjalizuje się w analizie wyrobów referencyjnych, optymalizacji i walidacji metod analitycznych, badaniach zanieczyszczeń oraz problemów związanych z kompatybilnością wyrobu z opakowaniem. W sektorze surowców i wyrobów z konopi, Spark-Lab wykonuje profile kanabinoidów, analizuje pozostałości rozpuszczalników, metali ciężkich, pestycydów i mykotoksyn, a także przeprowadza badania mikrobiologiczne.Dla sektora e-liquidów i e-papierosów laboratorium oferuje analizę składu aromatów, badania emisji związane z regulacjami TPD II, tworzenie kart charakterystyki oraz etykiet produktów. W przypadku kosmetyków firma przeprowadza testy stabilności, zapewnia usługi preformulacyjne, analizuje skład oraz wykonuje badania mikrobiologiczne. W sektorze chemii gospodarczej Spark-Lab zajmuje się analizą składu wyrobów, badaniami funkcjonalnymi oraz analizą migracji substancji szkodliwych z opakowań.Dzięki zaawansowanym badaniom, wysokiej klasy wyposażeniu oraz zaangażowanemu zespołowi, Spark-Lab gwarantuje niezrównaną jakość usług i innowacyjne podejście w każdym prowadzonym projekcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Laboratorium analiz chemicznych spark-lab osiągnęła 7 062 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 031 248 zł. Pozostałe przychody to 31 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 151 453 zł.
Zysk netto wyniósł 879 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 914 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 062 606 zł w 2023 roku.
• 5 098 752 zł w 2022 roku.
• 2 503 790 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 179 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 879 795 zł w 2023 roku.
• 1 421 610 zł w 2022 roku.
• -303 727 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Laboratorium analiz chemicznych spark-lab wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Laboratorium analiz chemicznych spark-lab wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
203 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 020 923 zł w
2023 roku.
• 1 688 604 zł w
2022 roku.
• -271 697 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
239 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 359 592 zł w
2023 roku.
• 1 950 771 zł w
2022 roku.
• -206 639 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Laboratorium analiz chemicznych spark-lab wynosi 9 254 821 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 027 239 zł a 17 656 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 367 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 254 821 zł w 2023 roku.
• 10 030 502 zł w 2022 roku.
• 1 669 193 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Laboratorium analiz chemicznych spark-lab wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 1,00% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
283 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 453 257 zł w 2023 roku
• 1 553 239 zł w 2022 roku
• 1 301 073 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Laboratorium analiz chemicznych spark-lab wyniosła 3 135 319 zł.
a
ktywa trwałe to 1 301 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 833 384 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 135 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 369 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 765 667 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 135 319 zł w 2023 roku.
• 2 762 484 zł w 2022 roku.
• 1 753 907 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Laboratorium analiz chemicznych spark-lab wyniosły 1 765 667 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 135 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 765 667 zł w 2023 roku
• 1 502 627 zł w 2022 roku
• 1 883 720 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Laboratorium analiz chemicznych spark-lab wykazała przychody na poziomie 7 062 606 zł.
Organizacja zarobiła 1 005 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 879 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 790 zł w 2023 roku
• 76 639 zł w 2022 roku
• 18 248 zł w 2021 roku
Organizacja Laboratorium analiz chemicznych spark-lab wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.