Przychody operacyjne wyniosły 5000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 374 zł.
Strata netto wyniosła 37 374 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5001 zł w 2022 roku.
• 185 001 zł w 2021 roku.
• 167 476 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 374 zł w 2022 roku.
• 66 160 zł w 2021 roku.
• 20 410 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mugarri wynosi 40 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 200 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 926 zł w 2022 roku.
• 453 596 zł w 2021 roku.
• 214 056 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mugarri wyniosła -27 248 zł.
a
ktywa obrotowe to -27 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -27 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to -77 370 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• -27 248 zł w 2022 roku.
• 38 286 zł w 2021 roku.
• 60 433 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 137%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
Marża operacyjna wyniosła 931%.
Marża netto wyniosła -747%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 232.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -186.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mugarri wyniosły -77 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła -27 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 284%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• -77 370 zł w 2022 roku
• -49 211 zł w 2021 roku
• 32 749 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 284% w 2022 roku
• -129% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mugarri wykazała przychody na poziomie 5001 zł.
Organizacja zarobiła -37 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2019 zł w 2020 roku
Organizacja Mugarri wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dobrzański Lech
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.