Audyty przedwdrożeniowe i analiza potrzeb klientów
Zarządzanie projektami IT i strategia informatyzacji
Tworzenie dedykowanych aplikacji z systemami kontroli dostępu
Integracja systemów BMS i automatyki budynkowej
Systemy zarządzania operacjami lotniczymi
Oderon to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, automatyki budynkowej oraz integracji systemów. W swoim podejściu, kładzie nacisk na szczegółową analizę potrzeb operacyjnych, funkcjonalnych oraz biznesowych klientów przed rozpoczęciem wdrożeń. W ofercie Oderon znajdują się usługi takie jak audyty przedwdrożeniowe oraz zarządzanie projektami IT, co pozwala na dostarczenie produktów ściśle dopasowanych do wymagań użytkowników. Firma zajmuje się również tworzeniem dedykowanych aplikacji, które wyposaża w funkcjonalności zwiększające komfort użytkowania, zainteresowane są również zapewnieniem efektywności poprzez systemy kontroli dostępu oraz szkolenia w zakresie automatyki budynkowej. Oderon prowadzi projekty zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym systemy obsługi lotnisk oraz zarządzania operacjami lotniczymi, co podkreśla różnorodność jej działalności oraz zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki stałemu rozwojowi i integracji współczesnych technologii, Oderon plasuje się jako kompetentny partner w zakresie IT oraz automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oderon osiągnęła 782 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 782 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 699 702 zł.
Zysk netto wyniósł 83 174 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -170 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 876 zł w 2023 roku.
• 882 034 zł w 2022 roku.
• 932 305 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 174 zł w 2023 roku.
• -51 497 zł w 2022 roku.
• -240 405 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oderon wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Oderon wynosi 94 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 153 zł w
2023 roku.
• -40 677 zł w
2022 roku.
• -236 598 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 218 zł w
2023 roku.
• -38 341 zł w
2022 roku.
• -225 736 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oderon wynosi 1 041 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 698 zł a 1 957 191 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -135 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 041 313 zł w 2023 roku.
• 714 018 zł w 2022 roku.
• 786 155 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oderon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 352
zł.
Koszty operacyjne Oderon wyniosły 689 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 352 zł w 2023 roku
• 314 372 zł w 2022 roku
• 508 913 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oderon wyniosła 397 044 zł.
a
ktywa trwałe to 11 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 248 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 113 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 044 zł w 2023 roku.
• 311 788 zł w 2022 roku.
• 339 802 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oderon wyniosły 148 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -115 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 113 zł w 2023 roku
• 143 794 zł w 2022 roku
• 120 311 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oderon wykazała przychody na poziomie 782 876 zł.
Organizacja zarobiła 92 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9615 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9615 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku