SP Projekt to firma specjalizująca się w nowoczesnych i zaawansowanych technologiach mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz ułatwienie zarządzania obiektami przedsiębiorstw. Odznaczają się bogatym doświadczeniem w dziedzinie systemów zabezpieczeń i informatyki, co pozwala im oferować innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. SP Projekt oferuje szeroki wachlarz usług, w tym telewizję przemysłową, zaawansowane systemy alarmowe oraz kontrolę dostępu. Ich oferta jest skierowana zarówno do małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw, którym zależy na kompleksowej ochronie i monitoringu obiektów. Dzięki ciągłemu śledzeniu najnowszych trendów i osiągnięć technologicznych, firma dąży do zapewnienia najnowszych i najbardziej efektywnych rozwiązań w branży zabezpieczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sp projekt osiągnęła 297 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 297 834 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 207 043 zł.
Zysk netto wyniósł 90 791 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 835 zł w 2021 roku.
• 325 168 zł w 2020 roku.
• 332 407 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 791 zł w 2021 roku.
• -98 442 zł w 2020 roku.
• 76 143 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sp projekt wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Sp projekt wynosi 97 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 550 zł w
2021 roku.
• -90 926 zł w
2020 roku.
• 76 142 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 96 550 zł w
2021 roku.
• -90 926 zł w
2020 roku.
• 76 142 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sp projekt wynosi 745 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 750 zł a 1 271 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 745 471 zł w 2021 roku.
• 332 435 zł w 2020 roku.
• 715 664 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sp projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,129% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,18% w 2020 roku.
• 0,12% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 079
zł.
Koszty operacyjne Sp projekt wyniosły 201 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 079 zł w 2021 roku
• 9206 zł w 2020 roku
• 16 616 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
•
6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sp projekt wyniosła 496 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 496 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 732 zł w 2021 roku.
• 396 272 zł w 2020 roku.
• 957 335 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sp projekt wyniosły 251 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 733 zł w 2021 roku
• 242 063 zł w 2020 roku
• 704 684 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
• 74% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sp projekt wykazała przychody na poziomie 297 835 zł.
Organizacja zarobiła 95 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4605 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku