Oferowanie lokalizatorów do samochodów, dzieci i osób starszych.
Dzierżawa urządzeń w różnych pakietach abonamentowych.
Zaawansowane technologie dla monitorowania lokalizacji.
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
PROGRAM EKO to firma specjalizująca się w dostarczaniu profesjonalnych systemów lokalizacyjnych, które zaspokajają potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama lokalizatorów GPS, w tym urządzenia przeznaczone do śledzenia pojazdów osobowych, ciężarowych oraz lokalizatory dla dzieci i osób starszych. Produkty, takie jak GH 4000 oraz FM 5300, charakteryzują się zaawansowaną technologią, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników wymagających precyzyjnego monitorowania przez całą dobę. Unikalnym punktem oferty PROGRAM EKO jest możliwość dzierżawy urządzeń w atrakcyjnych abonamentach, co czyni je dostępnymi dla szerokiego grona klientów. Misją firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownikom, poprzez oferowanie nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań, które z łatwością można dostosować do indywidualnych potrzeb. PROGRAM EKO angażuje się w rozwój i dostosowywanie swoich produktów do zmieniających się wymaganiach rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Program eko osiągnęła 31 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 164 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 988 zł.
Strata netto wyniosła 105 824 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 164 zł w 2023 roku.
• 38 050 zł w 2022 roku.
• 602 404 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 824 zł w 2023 roku.
• -90 017 zł w 2022 roku.
• -75 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Program eko wynosi -103 tys. zł.
EBITDA Program eko wynosi -103 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Program eko wynosi 200 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 959 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 200 608 zł w 2023 roku.
• 284 567 zł w 2022 roku.
• 728 316 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Program eko wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 574
zł.
Koszty operacyjne Program eko wyniosły 134 549
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 574 zł w 2023 roku
• 85 155 zł w 2022 roku
• 102 782 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Program eko wyniosła 970 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 970 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 970 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 198 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -112 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 970 975 zł w 2023 roku.
• 1 083 731 zł w 2022 roku.
• 1 207 329 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -332%.
Marża netto wyniosła -340%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Program eko wyniosły 731 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 970 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 198 zł w 2023 roku
• 738 131 zł w 2022 roku
• 771 712 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Program eko wykazała przychody na poziomie 31 164 zł.
Organizacja zarobiła -105 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku