MODERN DESIGN CONCEPTS to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla wyposażenia łazienek. Oferta obejmuje szeroki asortyment produktów, którymi są: wanny wolnostojące, umywalki różnego typu, baterie umywalkowe oraz prysznicowe, a także deszczownice. Kluczowym elementem działalności firmy jest sprzedaż zarówno stacjonarna, jak i internetowa, gdzie klienci mogą skorzystać z dostępnych modeli oraz doradztwa w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań. Dzięki posiadaniu większości produktów w magazynie, firma umożliwia szybkie wysyłki, często jeszcze w dniu zakupu. Dodatkiem do oferty są także usługi negocjacji cen oraz kompleksowa pomoc w zakresie doboru elementów wyposażenia łazienki. MODERN DESIGN CONCEPTS stawia na jakość oferowanych produktów, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz pozytywne opinie na temat współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Modern design concepts osiągnęła 1 397 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 388 190 zł. Pozostałe przychody to 9627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 815 596 zł.
Strata netto wyniosła 427 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 397 817 zł w 2023 roku.
• 1 937 820 zł w 2022 roku.
• 1 436 487 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -427 406 zł w 2023 roku.
• 220 073 zł w 2022 roku.
• -8879 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modern design concepts wynosi -413 tys. zł.
EBITDA Modern design concepts wynosi -359 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modern design concepts wynosi 1 406 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 494 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 406 092 zł w 2023 roku.
• 2 966 942 zł w 2022 roku.
• 1 587 372 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modern design concepts wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 111 767
zł.
Koszty operacyjne Modern design concepts wyniosły 1 801 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 111 767 zł w 2023 roku
• 26 538 zł w 2022 roku
• 121 364 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modern design concepts wyniosła 928 865 zł.
a
ktywa trwałe to 42 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 886 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 928 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 632 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 928 865 zł w 2023 roku.
• 1 198 866 zł w 2022 roku.
• 969 249 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modern design concepts wyniosły 296 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 928 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 579 zł w 2023 roku
• 139 173 zł w 2022 roku
• 129 629 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modern design concepts wykazała przychody na poziomie 1 397 817 zł.
Organizacja zarobiła -427 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -427 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 22 035 zł w 2022 roku
• 5279 zł w 2021 roku
Organizacja Modern design concepts wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.