M5W SP. Z O.O. | KRS: 0000433562

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

661 tys.

zysk

281 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 69

Kod pocztowy

02-781

Rejestracja

2012-09-18

Rozpoczęcie działalności

2012-10-10

Kapitał zakładowy

50160,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.m5w.pl

Email

piskorski.piskorski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Opis

Wyszukiwanie działek pod inwestycje
Przygotowanie formalno-prawnej dokumentacji projektu
Zarządzanie procesami budowlanymi oraz nadzór inwestycyjny
Komercjalizacja powierzchni handlowo-usługowych
Analiza lokalnego rynku nieruchomości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M5w osiągnęła 660 611 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 660 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 379 247 zł.

Zysk netto wyniósł 281 364 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 660 611 zł w 2023 roku.
• 1 570 435 zł w 2022 roku.
• 349 899 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 364 zł w 2023 roku.
• 147 833 zł w 2022 roku.
• 186 276 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

832814.76

192816.25

460891.31

167227.18

246320.58

23350.41

251529.37

106977.05

349899.03

186276.25

1570434.74

147833.14

660611.44

281364.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M5w wynosi 338 tys. zł.

EBITDA M5w wynosi 356 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 952 zł w 2023 roku.
• 207 843 zł w 2022 roku.
• 229 817 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 356 238 zł w 2023 roku.
• 229 754 zł w 2022 roku.
• 257 367 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M5w wynosi 2 641 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 990 917 zł a 5 736 442 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 641 448 zł w 2023 roku.
• 2 502 849 zł w 2022 roku.
• 1 732 056 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

390811.7

1717286.54

2699427.5

516232.09

1492401.68

2753237.8

233504.1

791360.26

2846639.44

377294.05

1209572.13

3274547.64

524848.55

1732055.89

4019652.64

864559.73

2502848.78

4610985.2

990917.16

2641447.63

5736442.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M5w wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6454 zł.

Koszty operacyjne M5w wyniosły 322 660 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 682 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6454 zł w 2023 roku
• 5421 zł w 2022 roku
• 5045 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M5w wyniosła 2 425 243 zł.

a

ktywa trwałe to 640 079 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 785 164 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 425 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 434 111 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 991 133 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 425 243 zł w 2023 roku.
• 1 858 841 zł w 2022 roku.
• 1 785 258 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

822459.72

840904.41

1954953.9

1734515.93

1785257.65

1858841.27

2425243.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2344

0.37

0.2506

0.2315

0.1989

0.243

0.3816

0.3628

0.0119

0.0328

0.2427

0.0948

0.0617

0.1307

0.6538

0.4253

0.1043

0.1854

0.6568

0.5324

0.0795

0.1282

0.1323

0.0941

0.116

0.1962

0.5116

0.4259

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M5w wyniosły 991 133 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 425 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 991 133 zł w 2023 roku
• 706 095 zł w 2022 roku
• 780 344 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

822459.72

301377.45

0.3664

840904.41

152594.96

0.1815

1954953.9

1243294.04

0.636

1734515.93

915879.02

0.528

1785257.65

780344.49

0.4371

1858841.27

706094.97

0.3799

2425243.08

991132.51

0.4087

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M5w wykazała przychody na poziomie 660 611 zł.

Organizacja zarobiła 309 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 827 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 364 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4638 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 827 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

27827

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja M5w wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7926425919676

0.645645645645646

0.418856988812508

0.482092851879145

0.763476629136813

0.720887918486172

0.942469769146207

0.829661392872985

0

0.801549824433951

0.565408528543616

0.426228516097797

0.362881981032666

0.862984436985047

0.795939910678035

0.931108930323847

0.780751483190508

0

0.624031903826147

0.47277628032345

0.537719500924214

0.61816028916864

0.602793979981277

0.685714285714286

0.592285307411306

0.521246105919003

0

0.752555107452627

0.483615432837522

0.520397460667955

0.561588136809376

0.86673058485139

0.917423133235725

0.79223404887911

0.679043348281016

0

0.765344689912164

0.516724147369574

0.516968085106383

0.503361875754267

0.901385004661073

0.91737348035058

0.84645736833076

0.714080542310565

0

0.742966547891294

0.714028384279476

0.511931969173532

0.469597649186257

0.592725845489632

0.562955254942768

0.809349684968497

0.659430504651818

0

0.754048034671643

0.527238071815052

0.509081068077941

0.492776689520078

0.856311889758327

0.861284403669725

0.843917601170161

0.712886440159167

0.744893356530704

Powiązania

DA LEX. WARSZAWA - powiązanie zwrotne

P ALEKSANDRA - wspólnik

P ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2012

14.12.2013

P Piotr

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

29.09.2015

12.11.2020

P Adam

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

14.12.2013

29.09.2015

P Adam

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

12.11.2020

P Adam

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

14.12.2013

29.09.2015

P Aleksandra

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

29.09.2015

P Aleksandra

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

18.09.2012

14.12.2013

P Tomasz

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

14.12.2013

P Adam

Marzec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

19.07.2016

20.01.2017

Da Lex. Warszawa

Organizacja

Udziałowcy

Piskorski Adam posiada 150 udziałów, które stanowią 78.9% firmy.

Piskorska Aleksandra posiada 30 udziałów, które stanowią 15.8% firmy.

Największym udziałowcem od 12.11.2020 jest Piskorski Adam kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2015 do 12.11.2020 był Piskorski Adam kontrolując 84% udziałów.

W okresie od 14.12.2013 do 29.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Piskorski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.

Podobne organizacje do M5W

	Organizacja	Numer KRS
1	P&P INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000645789
2	JMP INVEST SP. Z O.O.	0000624144
3	ARDET SP. Z O.O.	0000379813
4	UNIWERSAM SP. Z O.O.	0000185997
5	INPLAST - PLUS SP. Z O.O.	0000089977
6	PROJEKT SŁAWNO SP. Z O.O.	0000367844
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE POLSPING SP. Z O.O.	0000858303
8	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMENA" SP. Z O.O.	0000188285
9	INMAR SP. Z O.O.	0000266788
10	AUDACES FORTUNA IUVAT SP. Z O.O.	0000521179
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UWROCIE"	0000124630
12	EGA STONE SP. Z O.O.	0000152813
13	AP INVESTPOL SP. Z O.O.	0000724603
14	TOSMED SP. Z O.O.	0000023385
15	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
16	PRZY RONDZIE GRAŻYNA DĘBSKA SP. K.	0000709003
17	WARMIA-TECH SP. Z O.O.	0000266810
18	BM INTERREM SP. Z O.O.	0000262843
19	BMZ INVEST SP. J. Z.ORSZULAK	0000218755
20	LGK SP. Z O.O.	0000213242
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RAZEM" W SŁUPSKU	0000207895
22	AMO SP. Z O.O.	0000195043
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOKER"	0000169613
24	FUNAR SP. Z O.O.	0000116770
25	SILENT SP. Z O.O.	0000393916
26	EVO SP. Z O.O.	0000420308
27	GREEN LINE SP. Z O.O.	0000041021
28	GLORIA SP. Z O.O.	0000239200
29	CONCRETE FACTORY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769143
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000134185

M5W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433562 NIP 5272683671 REGON 146303084

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M5W

M5W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433562 NIP
5272683671 REGON
146303084