77 SP. Z O.O. | KRS: 0000433335

Podsumowanie

aktywa

34 tys.

przychód

230 tys.

zysk

-67 tys.

wartość firmy

153 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 22

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2012-09-20

Rozpoczęcie działalności

2012-09-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z KOLEJNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZESEM ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów turystycznych Działalność pośredników turystycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 77 osiągnęła 229 901 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 229 901 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 296 974 zł.

Strata netto wyniosła 67 072 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 901 zł w 2023 roku.
• 266 483 zł w 2022 roku.
• 310 269 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 072 zł w 2023 roku.
• -34 635 zł w 2022 roku.
• -38 311 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

445412.87

62418.04

393659.95

-36200.07

366904.94

19253.54

311809.23

-18316.07

310269.26

-38311.33

266483.13

-34634.72

229901.35

-67072.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 77 wynosi -54 tys. zł.

EBITDA 77 wynosi -39 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -53 983 zł w 2023 roku.
• -22 994 zł w 2022 roku.
• -29 833 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -38 527 zł w 2023 roku.
• -7538 zł w 2022 roku.
• -14 013 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 77 wynosi 153 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 574 753 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 268 zł w 2023 roku.
• 177 655 zł w 2022 roku.
• 206 846 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

546614.07

1113532.18

0

262439.97

984149.88

0

321617.45

917262.35

0

207872.82

779523.07

0

206846.17

775673.15

0

177655.42

666207.82

0

153267.57

574753.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 77 wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 458 zł.

Koszty operacyjne 77 wyniosły 283 884 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2848 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 458 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku
• 20 241 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 77 wyniosła 33 898 zł.

a

ktywa trwałe to 26 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 7259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -251 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 191 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 898 zł w 2023 roku.
• 46 981 zł w 2022 roku.
• 63 654 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

21775.2

36176.48

30827.66

82503.22

63654.08

46980.53

33898.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -198%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.87

-0.81

0.15

0.14

-1

0.32

-0.08

-0.09

0.62

-0.21

0.06

0.05

-0.22

0.16

-0.04

-0.06

-0.6

0.26

-0.1

-0.12

-0.74

0.19

-0.09

-0.13

-1.98

0.27

-0.23

-0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 77 wyniosły 285 191 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 841%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 191 zł w 2023 roku
• 231 201 zł w 2022 roku
• 213 239 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 841% w 2023 roku
• 492% w 2022 roku
• 335% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21775.2

98386.67

4.52

36176.48

148988.02

4.12

30827.66

123785.66

4.02

82503.22

193777.29

2.35

63654.08

213239.48

3.35

46980.53

231200.65

4.92

33898.39

285190.85

8.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 77 wykazała przychody na poziomie 229 901 zł.

Organizacja zarobiła -67 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 072 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 77 wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70541

0.5501

0.188

0.97423

0.67306

0.62975

0.99751

0.04026

0

0.19316

0.54322

0.20327

0.96603

0.30511

0.26456

0.03794

0.80923

0

0.61214

0.52595

0.19209

0.96629

0.52095

0.48291

0.97654

0.08783

0

0.24952

0.51247

0.24111

0.94855

0.33546

0.30996

0.09252

0.70192

0

0.17925

0.50265

0.2243

0.96126

0.27065

0.26003

0.05208

0.75549

0

0.20185

0.45826

0.18961

0.97123

0.26967

0.25633

0.04494

0.70793

0

0.1612

0.37775

0.12772

0.98097

0.1976

0.20666

0.02074

0.75646

0

Powiązania

W MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

W TERESA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2012

01.08.2016

P Anna

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

20.09.2012

30.04.2014

L Jakub

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

30.04.2014

W Mariusz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

01.08.2016

Wieczorek Teresa

Osoba

reprezentacja

20.09.2012

01.08.2016

P Anna

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

01.08.2016

W Mariusz

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Teresa posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Wieczorek Mariusz posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 01.08.2016 jest Wieczorek Teresa kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2014 do 01.08.2016 była Pieśniewska Anna kontrolująca 70% udziałów.

W okresie od 20.09.2012 do 30.04.2014 najwięcej udziałów posiadała Pieśniewska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do 77

	Organizacja	Numer KRS
1	ET DEVELOPMENT SP. Z O.O. P1 SP. K.	0000536777
2	MT RENT SP. Z O.O.	0000711897
3	LIVE PORT SP. Z O.O. SP. K.	0000812646
4	OAK VENTURES SP. Z O.O.	0000903501
5	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000847140
6	PROJEKT 139-"GRUPA ECHO" SP. Z O.O. SP. K.	0000699634
7	BUDOWLANKA SP. Z O.O.	0000876345
8	PRO.IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000860552
9	BG TRADING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000508110
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLNIK"	0000137689
11	FOR-RENTAL SP. Z O.O.	0000218377
12	AGRO - CONCEPT SP. Z O.O.	0000362240
13	FRIDAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000575292
14	LONGPRYM SP. Z O.O.	0000668997
15	GABINETY SPECJALISTYCZNE INTIMED SP. Z O.O.	0000929517
16	LEKKOATLETYCZNY KLUB SPORTOWY STAL MIELEC	0000334947
17	PONIATY SP. Z O.O.	0000626672
18	PIEKARNIA "ARION-POLBAK" SP. Z O.O.	0000046789
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BIELAWA"	0000277965
20	DELIKATESY MIĘSNE SP. Z O.O.	0000381100
21	4WALLSGROUP SP. Z O.O.	0000769687
22	S24 GAMMA SP. Z O.O.	0000907600
23	W I A SP. Z O.O.	0000749166
24	INTER-DOM SP. Z O.O.	0000146967
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "CARPE	0000324922
26	LA GIOIA SP. Z O.O.	0000270352
27	M4U SP. Z O.O.	0000748789
28	G.T.W. SP. Z O.O.	0000519088
29	SLT POLAND SP. Z O.O.	0000693329
30	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000086422

77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433335 NIP 5222999509 REGON 146308526

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 77

77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433335 NIP
5222999509 REGON
146308526