Organizacja Z investment osiągnęła 173 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 444 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 226 684 zł.
Strata netto wyniosła 1 053 240 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 502 zł w 2020 roku.
• 190 494 zł w 2019 roku.
• 181 026 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -330 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 053 240 zł w 2020 roku.
• -291 251 zł w 2019 roku.
• -136 409 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z investment wynosi -167 tys. zł.
EBITDA Z investment wynosi -42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -166 686 zł w
2020 roku.
• -190 978 zł w
2019 roku.
• -40 531 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 883 zł w
2020 roku.
• -67 583 zł w
2019 roku.
• -33 656 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z investment wynosi 10 645 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 56 157 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 474 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 645 234 zł w 2020 roku.
• 11 446 492 zł w 2019 roku.
• 120 684 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z investment wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2020 roku.
• 0,40% w 2019 roku.
• 0,55% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 815
zł.
Koszty operacyjne Z investment wyniosły 340 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 815 zł w 2020 roku
• 6892 zł w 2019 roku
• 7618 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2020 roku
•
2% w 2019 roku
•
16% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z investment wyniosła 16 352 337 zł.
a
ktywa trwałe to 16 123 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 352 337 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 039 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 312 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 738 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 352 337 zł w 2020 roku.
• 17 921 316 zł w 2019 roku.
• 14 934 291 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -96%.
Marża netto wyniosła -607%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -196.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z investment wyniosły 2 312 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 352 337 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 113 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 312 916 zł w 2020 roku
• 2 828 655 zł w 2019 roku
• 15 585 882 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2020 roku
• 16% w 2019 roku
• 104% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z investment wykazała przychody na poziomie 173 502 zł.
Organizacja zarobiła -1 053 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 053 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku