Organizacja PB EKO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią osiągnęła 2 000 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 955 844 zł. Pozostałe przychody to 44 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 869 686 zł.
Zysk netto wyniósł 86 158 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 632 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 000 526 zł w 2024 roku.
• 1 919 317 zł w 2023 roku.
• 1 946 028 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -479 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 158 zł w 2024 roku.
• -42 290 zł w 2023 roku.
• 98 988 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PB EKO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wynosi 14 291 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
861 585 zł a 67 268 749 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 867 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 291 209 zł w 2024 roku.
• 13 827 816 zł w 2023 roku.
• 14 273 295 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PB EKO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PB EKO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 407 435
zł.
Koszty operacyjne PB EKO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wyniosły 1 844 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-49 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 407 435 zł w 2024 roku
• 359 077 zł w 2023 roku
• 294 234 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PB EKO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wyniosła 17 707 744 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 473 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 707 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 817 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 890 556 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 074 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 707 744 zł w 2024 roku.
• 17 885 317 zł w 2023 roku.
• 18 272 219 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PB EKO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wyniosły 890 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 707 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 261 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 890 556 zł w 2024 roku
• 1 154 288 zł w 2023 roku
• 1 498 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PB EKO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wykazała przychody na poziomie 2 000 526 zł.
Organizacja zarobiła 92 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -110 122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6192 zł w 2024 roku
• 5580 zł w 2023 roku
• 2604 zł w 2022 roku
Organizacja PB EKO Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnścią wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaszkul Piotr
posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2022 jest
Jaszkul Piotr
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2017 do 06.12.2022
był Jaszkul Piotr
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.07.2009 do 28.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Jaszkul Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.