SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE B) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE C) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU
Pakiety internetowe oraz tanie połączenia międzynarodowe
Indywidualna obsługa klienta dostępna od poniedziałku do piątku
Specjalny pakiet 'Giga Mega Klucz Pakiet' za 34,99 zł za 30 dni
Klucz Telekomunikacja to dynamicznie rozwijająca się sieć komórkowa, która wyróżnia się na rynku usług telekomunikacyjnych dzięki swojej ofercie skierowanej przede wszystkim do klientów poszukujących atrakcyjnych cenowo rozwiązań w zakresie telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego. Firma oferuje usługi prepaid, co pozwala użytkownikom na swobodne korzystanie z ich ofert bez zobowiązań długoterminowych, co jest szczególnie korzystne dla osób, które nie chcą wiązać się z umowami abonamentowymi. Klucz Telekomunikacja wyróżnia się również poprzez obsługę klienta, dostępną od poniedziałku do piątku, co umożliwia szybkie uzyskanie potrzebnych informacji oraz wsparcia. W ofercie znajdują się różnorodne pakiety, w tym popularny „Giga Mega Klucz Pakiet”, który oferuje kompleksowe usługi za jedyne 34,99 zł za 30 dni. Poza standardowymi połączeniami krajowymi, Klucz Telekomunikacja kładzie duży nacisk na tanie połączenia międzynarodowe, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla osób często dzwoniących do znajomych lub rodziny za granicą. Historia firmy wskazuje na jej zaangażowanie w dostosowywanie oferty do potrzeb użytkowników oraz umiejętność reagowania na zmieniające się warunki na rynku telekomunikacyjnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Klucz Telekomunikacja osiągnęła 4 354 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 352 924 zł. Pozostałe przychody to 1420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 663 789 zł.
Strata netto wyniosła 310 865 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -424 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 354 343 zł w 2024 roku.
• 5 086 528 zł w 2023 roku.
• 6 290 892 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -310 865 zł w 2024 roku.
• -221 390 zł w 2023 roku.
• -318 695 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Klucz Telekomunikacja wynosi -312 tys. zł.
EBITDA Klucz Telekomunikacja wynosi -312 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -311 773 zł w
2024 roku.
• -205 668 zł w
2023 roku.
• -314 451 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -311 773 zł w
2024 roku.
• -205 668 zł w
2023 roku.
• -285 886 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Klucz Telekomunikacja wynosi 2 902 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 885 859 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -282 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 902 896 zł w 2024 roku.
• 3 391 019 zł w 2023 roku.
• 4 193 928 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Klucz Telekomunikacja wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,59% w 2024 roku.
• 2,35% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Klucz Telekomunikacja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 471 207
zł.
Koszty operacyjne Klucz Telekomunikacja wyniosły 4 664 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-59 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 471 207 zł w 2024 roku
• 561 897 zł w 2023 roku
• 752 444 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Klucz Telekomunikacja wyniosła 4 090 537 zł.
a
ktywa trwałe to 104 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 985 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 090 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 389 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 480 016 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 090 537 zł w 2024 roku.
• 5 147 628 zł w 2023 roku.
• 3 223 086 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Klucz Telekomunikacja wyniosły 5 480 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 090 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 480 016 zł w 2024 roku
• 6 447 631 zł w 2023 roku
• 4 301 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Klucz Telekomunikacja wykazała przychody na poziomie 4 354 343 zł.
Organizacja zarobiła -310 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -310 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku