Organizacja "e & d" development osiągnęła 5749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5390 zł. Pozostałe przychody to 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 344 zł.
Strata netto wyniosła 141 954 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -412 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5749 zł w 2023 roku.
• -518 991 zł w 2022 roku.
• 39 372 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -141 954 zł w 2023 roku.
• -1 361 079 zł w 2022 roku.
• -1 302 615 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "e & d" development wynosi -107 tys. zł.
EBITDA "e & d" development wynosi -107 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -107 063 zł w
2023 roku.
• -1 325 307 zł w
2022 roku.
• -1 301 180 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -107 063 zł w
2023 roku.
• -1 325 307 zł w
2022 roku.
• -1 298 395 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "e & d" development wynosi 3832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 372 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -412 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3832 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 26 248 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "e & d" development wynosi 11,9%. To oznacza, że firma ma szansę 11,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -2,797% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,9% w 2023 roku.
• 14,9% w 2022 roku.
• 16,6% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 100
zł.
Koszty operacyjne "e & d" development wyniosły 112 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 100 zł w 2023 roku
• 201 084 zł w 2022 roku
• 191 733 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "e & d" development wyniosła 5 007 877 zł.
a
ktywa trwałe to 704 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 303 633 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 007 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 021 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 029 235 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -734 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 007 877 zł w 2023 roku.
• 4 945 200 zł w 2022 roku.
• 6 851 138 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -1,986%.
Marża netto wyniosła -2,469%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -331.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -410.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "e & d" development wyniosły 9 029 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 007 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 029 235 zł w 2023 roku
• 8 824 604 zł w 2022 roku
• 9 369 463 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2023 roku
• 178% w 2022 roku
• 137% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "e & d" development wykazała przychody na poziomie 5749 zł.
Organizacja zarobiła -141 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -141 954 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "e & d" development wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000006%.