Organizacja Gds osiągnęła 1 701 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 701 990 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 731 693 zł.
Strata netto wyniosła 29 704 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -69 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 701 990 zł w 2023 roku.
• 2 837 343 zł w 2022 roku.
• 8 170 237 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 704 zł w 2023 roku.
• 516 383 zł w 2022 roku.
• 504 228 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gds wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Gds wynosi 39 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 336 zł w
2023 roku.
• 516 442 zł w
2022 roku.
• 560 601 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 543 zł w
2023 roku.
• 583 320 zł w
2022 roku.
• 573 253 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gds wynosi 2 532 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 455 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 532 621 zł w 2023 roku.
• 5 377 332 zł w 2022 roku.
• 8 496 686 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gds wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,253% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gds wyniosły 1 730 325
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gds wyniosła 4 955 057 zł.
a
ktywa trwałe to 1 606 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 348 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 955 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 863 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 091 109 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 955 057 zł w 2023 roku.
• 4 744 543 zł w 2022 roku.
• 4 358 665 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 213.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gds wyniosły 3 091 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 955 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -318 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 091 109 zł w 2023 roku
• 2 850 891 zł w 2022 roku
• 2 981 396 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gds wykazała przychody na poziomie 1 701 990 zł.
Organizacja zarobiła -28 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1368 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1368 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 48 082 zł w 2021 roku
Organizacja Gds wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gazda Grzegorz
posiada 12000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2020 jest
Gazda Grzegorz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2019 do 21.01.2020
był Gazda Grzegorz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.03.2017 do 19.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Gazda Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.