Organizacja 3play osiągnęła 2 764 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 743 595 zł. Pozostałe przychody to 20 857 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 807 488 zł.
Strata netto wyniosła 63 893 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 764 452 zł w 2023 roku.
• 1 912 624 zł w 2022 roku.
• 1 845 988 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 893 zł w 2023 roku.
• 224 209 zł w 2022 roku.
• 141 348 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3play wynosi 263 tys. zł.
EBITDA 3play wynosi 636 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3play wynosi 2 309 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 911 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 309 550 zł w 2023 roku.
• 2 686 422 zł w 2022 roku.
• 2 142 395 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3play wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 613 384
zł.
Koszty operacyjne 3play wyniosły 2 480 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 494 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 613 384 zł w 2023 roku
• 534 913 zł w 2022 roku
• 420 530 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3play wyniosła 6 455 213 zł.
a
ktywa trwałe to 6 251 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 455 213 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 622 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 833 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 959 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 455 213 zł w 2023 roku.
• 2 124 481 zł w 2022 roku.
• 1 686 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3play wyniosły 5 833 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 455 213 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 813 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 833 104 zł w 2023 roku
• 1 438 479 zł w 2022 roku
• 1 224 222 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3play wykazała przychody na poziomie 2 764 452 zł.
Organizacja zarobiła -63 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 21 793 zł w 2022 roku
• 11 463 zł w 2021 roku