Organizacja Żala osiągnęła 1 142 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 132 799 zł. Pozostałe przychody to 9902 zł.
Całkowite koszty wyniosły 738 207 zł.
Zysk netto wyniósł 394 592 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -838 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 142 701 zł w 2023 roku.
• 1 241 777 zł w 2022 roku.
• 511 490 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 592 zł w 2023 roku.
• 496 016 zł w 2022 roku.
• -3 279 273 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żala wynosi 2 340 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 524 288 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 065 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 340 168 zł w 2023 roku.
• 2 811 914 zł w 2022 roku.
• 340 993 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żala wyniosła 934 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 934 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 934 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -651 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 585 866 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -743 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 934 814 zł w 2023 roku.
• 562 840 zł w 2022 roku.
• 95 576 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żala wyniosły 1 585 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 934 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -245 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 585 866 zł w 2023 roku
• 1 608 483 zł w 2022 roku
• 1 637 235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2023 roku
• 286% w 2022 roku
• 1713% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żala wykazała przychody na poziomie 1 142 701 zł.
Organizacja zarobiła 423 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 592 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 756 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Żala wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żala Karol
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.